Multimercado
Itaú Fpp Agressivo FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.407.204/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Fpp Agressivo FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 21.407.204/0001-11: rendeu +16,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 80m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA (24,86%), ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,13%), ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA (9,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 80m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9.867 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,7% | +10,5% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,3% | +14,3% | +4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,6% | +10,9% | -5,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,8% | +13,0% | +1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,8% | +12,4% | +1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Fpp Agressivo FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9.867 investimentos finais. Os maiores: XDWL LN - MIDWAY GOLD CORP - 1081901 - venc. 2049-12-31 (9,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,31%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
XDWL LN - MIDWAY GOLD CORP - 1081901 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 6,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 6,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 5,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 4,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 3,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 2,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,95m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,63m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,37m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,31m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,15m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,07m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 924,1k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 785,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 729,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 713,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 9.867 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,86%
ValorR$ 19,9m
Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,13%
ValorR$ 12,1m
Itaú World Equities Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 7,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 5,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 5,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 5,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 4,48m
Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 3,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,54m
Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,45m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,1m
Itaú Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,01m
Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,49m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,2m
Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,2m
Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 967,4k
Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 812,6k
Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 718,1k
Itaú Institucional Macro Opportunities Multimercado FIF da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 709k
Mostrar as outras 43 posiçõesMostrar menos
BRADESCO - venc. 2026-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 604,2k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 539,7k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 169,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 165,1k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 125,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 70,1k
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 66,4k
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 63,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,73k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,1k
OPD DOL/ZV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,57k
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,46k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,22k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,71k
OPD DOL/ZV87
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,18k
SMALL22 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,86k
OPD DOL/ZV89
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18k
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
SMALL132 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
OPD DOL/ZV8C
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
FUT T10/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 474,76
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 299,84
FUT SWI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 259,90
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 213,95
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 148,60
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,32
FUT EUP/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,39
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,88
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,44
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT SWI/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT EUP/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DOL/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 63todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 84,3m105,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,26m-5,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.262.116,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Apw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79,2m | +29,1% | +14,6 p.p. |
| Bradesco Bd Alm II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,4m | +3,1% | -11,4 p.p. |
| Sulamerica Cyamprev Moderado FIF Multimercado de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,9m | — | — |
| Itaú Fpp Agressivo FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 80m | +16,2% | +1,7 p.p. |
| Rt Endowment II FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,1m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Fns Itpr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,2m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Absolute Vertex Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 81,7m | +7,9% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Fpp Agressivo FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Fpp Agressivo FIF - CI Multimercado CP?
21.407.204/0001-11 (só os números: 21407204000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Fpp Agressivo FIF - CI Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Fpp Agressivo FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Fpp Agressivo FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA (24,86%), ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,13%), ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA (9,60%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 84,3m sobre um patrimônio de R$ 80m.
Qual o patrimônio do Itaú Fpp Agressivo FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 80.016.545,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.407.204/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam