Itaú Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.347.996/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,01b distribuído em 62 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (18,46%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,66%), VALORES A RECEBER (10,48%). R$ 172,6m (17,07% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,01bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 838,7m82,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 172,6m17,07% do patrimônio
Sobram R$ 172.641.015,60 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 186,7m | 18,46% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 158,5m | 15,66% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 106m | 10,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 94,8m | 9,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 50,8m | 5,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 45,7m | 4,52% |
| ITAÚ VHC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,9m | 4,33% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 201478,6369 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 19m | 1,88% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 63443,9287 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 18m | 1,78% |
| AXIA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1m | 1,69% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 211952,5875 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 16m | 1,58% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8m | 1,46% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9122,8968 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 13,9m | 1,37% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 22688,1601 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 10m | 0,98% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 23381,199 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 8,67m | 0,85% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 5,66m | 0,55% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10726,124 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 5,53m | 0,54% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 540,2464 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 5,42m | 0,53% |
| BBSE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,84m | 0,37% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,42m | 0,33% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10726,124 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 2,29m | 0,22% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 373882,0353 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 1,93m | 0,19% |
| MOTV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18m | 0,11% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 220213,892 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 1,14m | 0,11% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6520,17 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 812,8k | 0,08% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 231,1589 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 731k | 0,07% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 268k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2997,6233 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 217,1k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 413,2841 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 209,4k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 620,364 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 199,2k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 62,1677 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 184,5k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 134,4049 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 181k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 103,321 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 179,7k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 967139,5736 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 168,3k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 49,0337 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 154,3k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2067,2962 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 108,7k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 37,6509 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 89,8k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 60,4165 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 87k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 58,2275 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 77k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 69,6104 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 74,5k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 14,0097 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 65,7k | 0,00% |
| ITUB4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,2k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,7512 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 58,5k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 12,2584 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 58,1k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 38,4k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 23,2035 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 36,3k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 37,2131 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 34,1k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 24,8k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,6k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10,5072 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 12,8k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 659,09 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 145,03 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10,945 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,6268 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 7,0048 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,6268 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 28,8949 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 28,8949 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,7512 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 33,7107 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 31,5217 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam