Outros
Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 31.248.319/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Juno Icatu Previdenciário FIF- CI Mult, CNPJ 31.248.319/0001-64: tem patrimônio de R$ 49,4m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (97,34%), TELEF BRASIL ON (0,39%), AXIA ENERGIA PNB N1 (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JUNO ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (23,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,47%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,64%
ValorR$ 11,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 5,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 5,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 3,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 3,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 3,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,78m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 529,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 196,3k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 193,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 193,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 187,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 186,8k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 169,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 156,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 121,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 53,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 45k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 263,73
Sem detalhamento: JUNO ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (31.248.319/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 58,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,34%
ValorR$ 48,1m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 196,3k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 193,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 193,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 187,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 186,8k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 169,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 121,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 45k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,5m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,2k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.210,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/07/2026 | +7,2% | +7,0% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,8m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mosaicocarteira de jan/2025 | R$ 49m |
| 051 Uni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 49,1m |
| Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 49,4m |
| Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 49,4m |
| Best FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 49,9m |
| Inss Consignado (Pdl) Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 61,7m |
Perguntas sobre Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Juno Icatu Previdenciário FIF- CI Mult?
31.248.319/0001-64 (só os números: 31248319000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUNO ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (97,34%), TELEF BRASIL ON (0,39%), AXIA ENERGIA PNB N1 (0,39%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 49,5m sobre um patrimônio de R$ 49,4m.
Qual o patrimônio do Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?
R$ 49.399.126,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.248.319/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam