Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 31.248.319/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,4m distribuído em 12 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (97,34%), TELEF BRASIL ON (0,39%), AXIA ENERGIA PNB N1 (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JUNO ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,5m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,2k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.210,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,1m | 97,34% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,3k | 0,39% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,6k | 0,39% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,5k | 0,39% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,7k | 0,38% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,8k | 0,37% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,2k | 0,34% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,5k | 0,24% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,3k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,1k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam