Ações e renda variável
UBS Allocation Sharp Long Biased UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
CNPJ 36.857.756/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation Sharp Long Biased UBS FIC de FIF Ações, CNPJ 36.857.756/0001-07: rendeu -15,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,8m e 49 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (100,02%), VALORES A PAGAR (0,06%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -15,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 49Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -15,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,8% | +11,6% | -25,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,9% | +14,3% | +23,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,6% | +10,9% | -27,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,5% | +13,0% | +4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 102,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Sharp Long Biased UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (37.623.549/0001-42) (100,02%), VALORES A PAGAR (0,06%), Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69) (0,02%). Retrato de set/2026.
SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (37.623.549/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 102,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 61,9k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Sem detalhamento: UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA (36.857.756/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 123,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Long Biased CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 102,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 61,9k
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 102,9m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123,8k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 123.787,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation Sharp Long Biased UBS FIC de FIF Ações
44 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Brick Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 27,6m neste fundo · carteira de set/2026
- CSHG Aldeia Guapra II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,42m neste fundo · carteira de jan/2025
- UBS Sunrise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 5,02m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Ralia Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,95m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Apple Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,8m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Gal Equity Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade LimitadaR$ 3,67m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Gzinho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,16m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Borborema II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,85m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Atitude Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 2,47m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Iporanga Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,34m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,7m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 102,5m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| UBS Allocation Sharp Long Biased UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 102,8m | -15,1% | -29,3 p.p. |
| Origem Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 104m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Atmos Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,7m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 155,3m | — | — |
Perguntas sobre UBS Allocation Sharp Long Biased UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation Sharp Long Biased UBS FIC de FIF Ações?
36.857.756/0001-07 (só os números: 36857756000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation Sharp Long Biased UBS FIC de FIF Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation Sharp Long Biased UBS FIC de FIF Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation Sharp Long Biased UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (100,02%), VALORES A PAGAR (0,06%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 102,9m sobre um patrimônio de R$ 102,8m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation Sharp Long Biased UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada?
R$ 102.816.482,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.857.756/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam