Outros
CSHG Aldeia Guapra II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.562.464/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
CSHG Aldeia Guapra II FIF - Multimercado, CNPJ 52.562.464/0001-95: tem patrimônio de R$ 25m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (21,67%), CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (20,29%), BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (13,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG ALDEIA GUAPRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 211 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Aldeia Guapra II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 211 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (36.857.756/0001-07) (21,60%), Sem detalhamento: SPX FALCON CSHG 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA (43.041.884/0001-35) (20,24%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-18 (14,16%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (36.857.756/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo21,60%
ValorR$ 5,41m
Sem detalhamento: SPX FALCON CSHG 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA (43.041.884/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,24%
ValorR$ 5,07m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,16%
ValorR$ 3,54m
Sem detalhamento: CS EVOLUTION S&P 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,98%
ValorR$ 3,25m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 2,11m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 2,08m
Sem detalhamento: CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 1,97m
Sem detalhamento: ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 952,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 152 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 534,5k
DI X PRE252D - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 131,4k
OFCSPX901 - OFCSPX901
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 72,6k
OFVSPX902 - OFVSPX902
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 57,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,19k
Ação ordinária
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,34k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,55k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,25k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,05k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,44k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 211 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Allocation Sharp Long Biased CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,67%
ValorR$ 5,42m
CSHG Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,29%
ValorR$ 5,08m
Bolsa Americana Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 3,43m
Cs Evolution S&P 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,99%
ValorR$ 3,25m
CSHG Allocation Atmos Classe de Investimento em Cotas de FIF - Açôes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 2,63m
CSHG Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 952,9k
SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 152 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 534,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 360,7k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 244,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 226,1k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 82,3k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,5m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 452,3k-1,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 452.286,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 08/07/2025 | +17,4% | +6,8% | +10,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,5% | +10,9% | -13,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Dumbo Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025 | R$ 23,9m |
| Classe Única do Sulamérica Jubarte Migration FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 25m |
| CSHG Aldeia Guapra II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 25m |
| Novus L Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 25,1m |
| Angra 2 FIF Classe de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 25,1m |
| G5 Tabor II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 25,1m |
| Western Asset DI Max Top Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,3m |
Perguntas sobre CSHG Aldeia Guapra II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Aldeia Guapra II FIF - Multimercado?
52.562.464/0001-95 (só os números: 52562464000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG ALDEIA GUAPRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Aldeia Guapra II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CSHG ALLOCATION SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (21,67%), CSHG ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (20,29%), BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (13,71%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 25,5m sobre um patrimônio de R$ 25m.
Qual o patrimônio do CSHG Aldeia Guapra II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 25.027.248,35 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.562.464/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam