Investimento no exterior
Vida Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.656.721/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vida Ei FIF Multimercado CP, CNPJ 36.656.721/0001-00: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 177,6m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,07%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,52%), FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 177,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 238 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/12/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | +2,8% | +11,5% | -8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,2% | +14,3% | -11,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,6% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,6% | +13,0% | -7,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,5% | +1,4% | +4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vida Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 238 investimentos finais. Os maiores: CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18) (21,30%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DOMO MT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.147/0001-22) (9,73%), FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47) (7,43%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,30%
ValorR$ 37,5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DOMO MT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.147/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 17,1m
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 13,1m
HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.449.188/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 12,9m
CONCEPT TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.157.305/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 9,78m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 9,22m
CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.581.595/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 7,97m
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.907.610/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 6,25m
SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.196.565/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,88m
ASTELLA JOURNEY V FEEDER FIP MULT - RESP LIMITADA - SUBCLASSE A (45.790.681/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,61m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,24m
SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (41.340.960/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,97m
TREECORP PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.532.446/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,93m
DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.398/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,64m
DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (38.655.821/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,58m
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,39m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,26m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,82m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,61m
FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,51m
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,43m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,1m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 955,1k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 920,1k
FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.430/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 892,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 238 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cloud9 Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,07%
ValorR$ 37,4m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 22,2m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 16,9m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Domo Mt - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 16,6m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 15,4m
Horizonte I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 12,8m
Concept Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 9,75m
Concept Cosméticos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 7,88m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 7,04m
Treecorp Fundo de Investimento em Participações III Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 6,38m
Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 4,87m
Astella Journey V Feeder Fip Mult - Resp Limitada - Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 4,09m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 4,02m
Treecorp Pet Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 3,19m
Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,02m
Domo Ventures Fund 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,64m
Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,58m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 751k
UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 57,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,5k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,6k
Brasil Varejo Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 686,87
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 177,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 177,6m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.195,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| New Palestra Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 169,9m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Top 2000 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 170m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Vida Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 177,6m | +4,7% | -9,3 p.p. |
| Proteus I Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 178m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| A3 Fluminense Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 181,4m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Chimborazo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,4m | +6,4% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre Vida Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vida Ei FIF Multimercado CP?
36.656.721/0001-00 (só os números: 36656721000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vida Ei FIF Multimercado CP?
Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA, com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vida Ei FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vida Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,07%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,52%), FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,50%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 177,6m sobre um patrimônio de R$ 177,6m.
Qual o patrimônio do Vida Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 177.565.284,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.656.721/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam