Darwin Evolução Fc de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 32.862.022/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Darwin Evolução Fc de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 57,8m distribuído em 22 posições. As maiores: BKR TIP DRE (14,91%), BKR IBOXX HY DRN ED (9,96%), AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DARWIN EVOLUÇÃO FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 57,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.366,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BKR TIP DRE | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,62m | 14,91% |
| BKR IBOXX HY DRN ED | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,76m | 9,96% |
| AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,4m | 9,33% |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,7m | 8,12% |
| BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,11m | 7,10% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,05m | 7,00% |
| PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,61m | 6,25% |
| ISHARES RUSSE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,86m | 4,95% |
| BKR MS WLD DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,85m | 4,93% |
| BKR IBOX IGC DRN ED | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,84m | 4,92% |
| BKR SHORT TR DRN ED | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,26m | 3,91% |
| VE GOLD ETF DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,16m | 3,73% |
| GX COPPER MN DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,97m | 3,40% |
| USFINANCSERV DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,76m | 3,04% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 2,13% |
| ISHARES MSCI DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,19m | 2,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 906,7k | 1,56% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 580,6k | 1,00% |
| GX URANIUM DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 538,7k | 0,93% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 410k | 0,70% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam