Bws Seleção Bonds Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.038.322/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Bws Seleção Bonds Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,1m distribuído em 22 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,89%), REPUBLIC OF COLOMBIA - venc. 2045-06-15 (10,85%), YINSON BORONIA PRODUCTIO - venc. 2042-07-31 (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BWS SELEÇÃO BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,1mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,6m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 488,9k-1,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 488.947,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,75m | 12,89% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA - venc. 2045-06-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,16m | 10,85% |
| YINSON BORONIA PRODUCTIO - venc. 2042-07-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,05m | 10,48% |
| SAAVI ENERGIA SARL - venc. 2035-02-10 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,1m | 7,23% |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS - venc. 2038-06-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 2m | 6,86% |
| CORPORACIAN QUIPORT SA - venc. 2037-12-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,97m | 6,77% |
| LD CELULOSE INTERNATIONA - venc. 2032-01-26 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,95m | 6,69% |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN - venc. 2050-02-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,68m | 5,77% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 5,32% |
| AI CANDELARIA SPAIN SLU - venc. 2033-06-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,48m | 5,09% |
| COSAN S.A. - venc. 2049-11-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,45m | 4,99% |
| SAMARCO MINERACAO S.A. - venc. 2031-06-30 | Ações de empresas no exterior | R$ 1,22m | 4,20% |
| BANCO GNB SUDAMERIS SA - venc. 2031-04-16 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,07m | 3,68% |
| ACU PETROLEO LUXEMBOURG - venc. 2032-01-13 | Outros investimentos no exterior | R$ 981,5k | 3,37% |
| MC BRAZIL DOWNSTREAM PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-06-30 | Ações de empresas no exterior | R$ 846,4k | 2,91% |
| ECOPETROL SA - venc. 2045-05-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 809,1k | 2,78% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 244k | 0,83% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 124,5k | 0,42% |
| DOLFF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,5k | 0,35% |
| WDOFF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,6k | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,36k | 0,01% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 432,02 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam