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Velt 90 Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações
CNPJ 36.326.980/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Velt 90 Advisory FIC de Ações, CNPJ 36.326.980/0001-64: tem patrimônio de R$ 12,8m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VELT ADVISORY II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (95,49%), ValoresaReceber (4,84%), ValoresaPagar (1,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT 90 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 138 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 812,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt 90 Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 138 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,78%), ITAUSA PN N1 (11,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,25%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 2,14m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 1,39m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 1,04m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 762,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 692,5k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 657,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 501,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 491,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 482,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 442,6k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 342,9k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 338,4k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 308,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 305,7k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 291,3k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 288,4k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 256,3k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 252,6k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 246,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 166,6k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 154,6k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 139,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 114,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 99,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 138 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt Advisory II 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,49%
ValorR$ 12,2m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 618,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 244,4k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 198,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,3m103,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 488,9k-3,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 488.896,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/07/2026 | -0,0% | +7,9% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,5% | +14,3% | +20,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,7% | +10,9% | -30,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,2% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,9% | +12,4% | -31,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,9% | +1,4% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,7m | +6,7% | -7,0 p.p. |
| Velt 90 Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,8m | — | — |
| Elevar Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,8m | — | — |
| Tiger Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,8m | — | — |
| Miles Acer Long Bias Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limtadacarteira de jan/2025 | R$ 13,1m | — | — |
| Eos Lvt2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 13,6m | — | — |
| Bresser Hedge FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,3m | — | — |
Perguntas sobre Velt 90 Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Qual é o CNPJ do Velt 90 Advisory FIC de Ações?
36.326.980/0001-64 (só os números: 36326980000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT 90 ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Velt 90 Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VELT ADVISORY II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (95,49%), ValoresaReceber (4,84%), ValoresaPagar (1,91%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13,3m sobre um patrimônio de R$ 12,8m.
Qual o patrimônio do Velt 90 Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações?
R$ 12.765.171,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.326.980/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam