Bresser Hedge FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.097.427/0001-73 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bresser Hedge FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,3m distribuído em 31 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,20%), US GOVT NATIONA - venc. 2025-05-31 (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRESSER HEDGE FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,6m107,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,34m-7,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.344.034,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,31m | 24,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,67m | 21,20% |
| US GOVT NATIONA - venc. 2025-05-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,17m | 6,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 6,43% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 913,7k | 5,28% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 811k | 4,68% |
| Powershares QQQ Trust Series 1 | Ações de empresas no exterior | R$ 784,3k | 4,53% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 753,8k | 4,35% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 676,9k | 3,91% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 605k | 3,49% |
| XP | Outros investimentos no exterior | R$ 601,7k | 3,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 479,4k | 2,77% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 348,2k | 2,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 312,7k | 1,80% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,4k | 1,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 239,7k | 1,38% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 217,3k | 1,25% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,4k | 1,25% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,2k | 0,95% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164k | 0,94% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,3k | 0,91% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,7k | 0,76% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,4k | 0,73% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,6k | 0,65% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,7k | 0,47% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,5k | 0,47% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,8k | 0,29% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,9k | 0,14% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,5k | 0,10% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,94k | 0,02% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,55k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam