Outros
Bresser Hedge FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.097.427/0001-73 · FI · carteira de jan/2025
Bresser Hedge FIC de FIF de Ações, CNPJ 05.097.427/0001-73: tem patrimônio de R$ 17,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,20%), US GOVT NATIONA - venc. 2025-05-31 (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRESSER HEDGE FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bresser Hedge FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,20%), US GOVT NATIONA - venc. 2025-05-31 (6,78%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,91%
ValorR$ 4,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,20%
ValorR$ 3,67m
US GOVT NATIONA - venc. 2025-05-31
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,13m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 811k
Powershares QQQ Trust Series 1
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 784,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 753,8k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 676,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 605k
XP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 601,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 480,1k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 459,4k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 348,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 313k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 239,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 239,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 217,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 216,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 215,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 185,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 165,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 126,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 126,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 125,6k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 112,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,89%
ValorR$ 4,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,20%
ValorR$ 3,67m
US GOVT NATIONA - venc. 2025-05-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 1,11m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 913,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 811k
Powershares QQQ Trust Series 1
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 784,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 753,8k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 676,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 605k
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 601,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 479,4k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 348,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 312,7k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 295,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 239,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 217,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 216,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 165,2k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 164k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 158,3k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 132,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 126,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 112,6k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 82,7k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 81,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 50,8k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,9k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,94k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,6m107,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,34m-7,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.344.034,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/05/2025 | +3,3% | +4,5% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,1% | +10,9% | -13,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| A H Investimentos FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16,4m |
| Lupa Old Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 17m |
| Toledo Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 17,2m |
| BB Top Espelho Ações Trígono Verbier FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 17,3m |
| Juvs Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,3m |
| Bresser Hedge FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 17,3m |
| Santander Pb Holly Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 17,3m |
Perguntas sobre Bresser Hedge FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bresser Hedge FIC de FIF de Ações?
05.097.427/0001-73 (só os números: 05097427000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRESSER HEDGE FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bresser Hedge FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,20%), US GOVT NATIONA - venc. 2025-05-31 (6,78%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 18,6m sobre um patrimônio de R$ 17,3m.
Qual o patrimônio do Bresser Hedge FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 17.303.146,15 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.097.427/0001-73, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam