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Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.920.201/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Alianza Fof Imobiliario FIF Multimercado, CNPJ 40.920.201/0001-21: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +13,7% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,7m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (100,01%), VALORES A PAGAR (0,10%), VALORES A RECEBER (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALIANZA FOF IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+6,7%CDI: +13,7% no mesmo período
Cotistas
0Em 19/10/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 19/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +13,7% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 19/10/2026+6,7%+11,2%-4,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-40,5%+14,3%-54,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,2%+10,9%-12,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,3%+13,0%+2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,7%+12,4%-4,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,5%+1,4%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 160,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (14,80%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo29,75%

    ValorR$ 3,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,15%

    ValorR$ 2,29m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,80%

    ValorR$ 1,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 906k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 697,9k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 685,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 569,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 421,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 369k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 294,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 135,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 114,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 110,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 92,2k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 80k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 74,3k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 50,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 44,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 43,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 40,7k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 40,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 33,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 22,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 15,7k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 14,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,01%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 13,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 12,4k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,7m100,20% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,5k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.462,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Alianza Fof Imobiliario FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tnxg4 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,8m——
Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 12,7m——
BB Jv Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 12,7m——
Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 12,7m+6,7%-7,0 p.p.
Elevar Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 12,8m——
Miles Acer Long Bias Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limtadacarteira de jan/2025R$ 13,1m——
Bresser Hedge FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 17,3m——

Perguntas sobre Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Alianza Fof Imobiliario FIF Multimercado?

40.920.201/0001-21 (só os números: 40920201000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALIANZA FOF IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (100,01%), VALORES A PAGAR (0,10%), VALORES A RECEBER (0,09%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 12,7m.

Qual o patrimônio do Alianza Fof Imobiliario Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 12.719.213,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.920.201/0001-21, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam