Ações e renda variável
Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.917.789/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Private Ações Petrobrás FIF, CNPJ 03.917.789/0001-38: rendeu +99,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,6m e 35 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PETROBRAS ON N2 (56,37%), PETROBRAS ON N2 (41,01%), VALORES A RECEBER (2,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE AÇÕES PETROBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +99,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 35Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/07/2000
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +99,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 85,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 40,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +87,9% | +11,6% | +76,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,8% | +14,3% | -24,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,5% | +10,9% | +10,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +69,0% | +13,0% | +56,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +46,1% | +12,4% | +33,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +22,2% | +1,4% | +20,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo56,37%
ValorR$ 8,79m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,01%
ValorR$ 6,39m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 407,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 42,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 21,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 20k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,6k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.622,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Five Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,3m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,6m | +99,2% | +85,0 p.p. |
| Muriqui Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | -12,5% | -26,7 p.p. |
| Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Bradesco Bj 157 Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Bradesco Ibovespa Valuation Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Santa Fé Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Ações Petrobrás FIF?
03.917.789/0001-38 (só os números: 03917789000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE AÇÕES PETROBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Private Ações Petrobrás FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Private Ações Petrobrás FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS ON N2 (56,37%), PETROBRAS ON N2 (41,01%), VALORES A RECEBER (2,61%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 15,7m sobre um patrimônio de R$ 15,6m.
Qual o patrimônio do Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 15.587.200,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.917.789/0001-38, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam