Ações e renda variável
Patria Pioneiro Long Only I Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
CNPJ 37.567.326/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Patria Pioneiro Long Only I Red FIF em Cotas de FI em Ações, CNPJ 37.567.326/0001-05: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (101,65%), VALORES A PAGAR (2,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,3% | +11,6% | -11,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,8% | +14,3% | +24,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -33,5% | +10,9% | -44,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +48,1% | +13,0% | +35,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -35,3% | +12,4% | -47,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 773,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patria Pioneiro Long Only I Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,87%), AXIA ENERGIA ON NM (8,08%), BRADESCO PN N1 (6,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 1,84m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 1,37m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 1,18m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 1,05m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 985k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 802,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 726,8k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 695,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 682,8k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 660,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 616,4k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 608k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 571,1k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 570,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 524,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 506,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 470,8k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 428,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 404,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 392,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 387,5k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 384,9k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 370,1k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 330,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 244,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,65%
ValorR$ 17,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 365,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 84,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,7m104,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 731,1k-4,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 731.148,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patria Pioneiro Long Only I Red FIF em Cotas de FI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF Resp LimitadaR$ 16,9m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +99,2% | +85,0 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only I Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 16,9m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Mh Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 18m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,3m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Itaú Ações Dunamis Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| N 601 Ss Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 21,6m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Exploritas Marathon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 28,9m | -41,1% | -55,3 p.p. |
Perguntas sobre Patria Pioneiro Long Only I Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Qual é o CNPJ do Patria Pioneiro Long Only I Red FIF em Cotas de FI em Ações?
37.567.326/0001-05 (só os números: 37567326000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patria Pioneiro Long Only I Red FIF em Cotas de FI em Ações?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patria Pioneiro Long Only I Red FIF em Cotas de FI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Patria Pioneiro Long Only I Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (101,65%), VALORES A PAGAR (2,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,49%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 17,7m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Patria Pioneiro Long Only I Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações?
R$ 16.921.177,67 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.567.326/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam