Ações e renda variável
Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.448.245/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santiago FIF em Ações, CNPJ 42.448.245/0001-26: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LIMITADA (35,73%), SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,10%), OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 807 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/01/2022
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,2% | +11,6% | -12,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,5% | +14,3% | +24,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,7% | +10,9% | -25,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,4% | +13,0% | +10,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | -14,7% | +11,6% | -26,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 807 investimentos finais. Os maiores: SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40) (29,22%), VALORES A RECEBER (18,99%), ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (34.258.680/0001-60) (14,76%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.565.084/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo29,22%
ValorR$ 6,17m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo18,99%
ValorR$ 4,01m
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (34.258.680/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 3,12m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.227.810/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,57%
ValorR$ 3,08m
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.375.206/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,07%
ValorR$ 2,97m
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.275/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 81,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 64,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 60,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 50,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 47,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 44,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 44,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 40,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 37,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 25,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 21,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,89k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,23k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,87k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 807 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse Venom da Classe SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,73%
ValorR$ 6,54m
Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,10%
ValorR$ 3,5m
Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,96%
ValorR$ 3,47m
Absoluto Partners Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,35%
ValorR$ 3,36m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,08m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 252,7k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 55k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 43k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,83k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,2k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.163,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santiago FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santiago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 18,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual FGTS Petrobras Fundo Mútuo de Privatizaçãocarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +95,3% | +81,1 p.p. |
| Undiamo II Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 17,6m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,3m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Feeder Oceana Long Biased FIF - Classe de Cotas de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 19m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Cardinal Partners Renoir Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22m | -3,8% | -18,0 p.p. |
| Inter Access Atmos Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | -7,6% | -21,8 p.p. |
| Fdi 2 Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22,8m | -9,6% | -23,8 p.p. |
Perguntas sobre Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santiago FIF em Ações?
42.448.245/0001-26 (só os números: 42448245000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santiago FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santiago FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LIMITADA (35,73%), SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,10%), OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,96%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 18,3m sobre um patrimônio de R$ 18,3m.
Qual o patrimônio do Santiago Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 18.296.472,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.448.245/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam