Ações e renda variável
Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 61.666.420/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Itaúna Alocação FIA, CNPJ 61.666.420/0001-04: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,1m e 87 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Itaúna Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (35,84%), SQUADRA LO ADVISORY XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (27,74%), DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (18,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚNA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 265 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 87Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Itaúna Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,8% | +10,5% | -5,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +17,5% | +6,1% | +11,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,12m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 265 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (10,45%), ENEVA ON NM (8,42%), ATMOS FUND LTD. (7,96%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 1,85m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 1,49m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 1,41m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,1m
LONG-ONLY CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 897,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 854,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 752,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 656k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 641,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 564,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 468,5k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 467,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 441,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 371,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 351,9k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 330,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 319,7k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 310,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 307k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 306,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 296,5k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 268,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 263,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 262,7k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 258,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 265 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,84%
ValorR$ 6,12m
Squadra Lo Advisory XP Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,74%
ValorR$ 4,74m
Dcg Advisory I Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,76%
ValorR$ 3,21m
Dcg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 1,16m
Tb Advisory II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 1,03m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 402,1k
Hix Capital Long Term Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 358,5k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 71k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 23,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,1m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,3k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.267,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Perennitas Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Respocarteira de mai/2026 | R$ 8,51m | — | — |
| Itaú Private Ações Petrobrás Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +70,1% | +55,7 p.p. |
| Amigos do Coelho Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,5m | +16,8% | +2,4 p.p. |
| Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17,1m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Bram Multifatorial FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18m | — | — |
| Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19,8m | — | — |
| Patrimonial Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 21,6m | +18,1% | +3,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Itaúna Alocação FIA?
61.666.420/0001-04 (só os números: 61666420000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚNA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaúna Alocação FIA?
Itaúna Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaúna Alocação FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (35,84%), SQUADRA LO ADVISORY XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (27,74%), DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (18,76%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 17,1m sobre um patrimônio de R$ 17,1m.
Qual o patrimônio do Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Ações?
R$ 17.085.839,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.666.420/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam