Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.032.145/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,8m distribuído em 44 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (48,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX TARGET ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,5k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.453,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,21m | 48,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 7,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 7,93% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 2,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 2,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 2,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 2,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 2,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 2,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 2,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 2,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 2,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 333,4k | 2,61% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,5k | 0,87% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105k | 0,82% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,4k | 0,80% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,8k | 0,64% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,9k | 0,63% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,6k | 0,61% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,8k | 0,57% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,7k | 0,45% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,3k | 0,39% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,4k | 0,37% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,8k | 0,29% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,7k | 0,28% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,3k | 0,26% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32k | 0,25% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,3k | 0,24% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,1k | 0,24% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,1k | 0,21% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27k | 0,21% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,1k | 0,18% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,9k | 0,17% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,4k | 0,15% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19k | 0,14% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,12% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1k | 0,11% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12k | 0,09% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9k | 0,09% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,41k | 0,07% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,6k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 931,04 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam