Previdência
Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.032.145/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Arx Target Icatu Previdência FIF Multimercado, CNPJ 31.032.145/0001-06: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (48,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX TARGET ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,0% | +10,5% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,9% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (53,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (9,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo53,52%
ValorR$ 6,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 442,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 408,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 310,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 275k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 231,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 228,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 163k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 111,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 105k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 103,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 82,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 80,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 78,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 72,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 59,1k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 58,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 51,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 50,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 48,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 43,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 37,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 36,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,65%
ValorR$ 6,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 1,01m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 333,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 333,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 333,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 333,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 333,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 333,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 333,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 333,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 333,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 333,4k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 111,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 105k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 103,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 82,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 80,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 78,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 72,8k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 58,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 50,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 48,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 37,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 36,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 33,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 32k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 31,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 31,1k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 27,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 27k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 24,1k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 22,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 20,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 19k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 19k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,9k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,41k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 931,04
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,5k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.453,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Arx Target Icatu Previdência FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Arx Target Icatu Prev FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 13,1m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco H Pgblvgbl Rv 10 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Apex Long Biased Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado 49 - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,7m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Acesso SPX Lancer Plus Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,8m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Trigono Verbier 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 13m | +19,1% | +4,7 p.p. |
| Santander Prev Vertix Ntn-b 2035 Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +12,1% | -2,3 p.p. |
| Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70carteira de mai/2026 | R$ 14,7m | +3,5% | -11,0 p.p. |
Perguntas sobre Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arx Target Icatu Previdência FIF Multimercado?
31.032.145/0001-06 (só os números: 31032145000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX TARGET ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arx Target Icatu Previdência FIF Multimercado?
Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arx Target Icatu Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (48,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,93%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 12,8m.
Qual o patrimônio do Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 12.764.384,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.032.145/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam