Previdência
Gwm I Previdência Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 53.202.536/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gwm I Previdência FIM, CNPJ 53.202.536/0001-56: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ITAÚ SINFONIA PREV DISTRIBUIDORES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (24,28%), AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,08%), BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GWM I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +2,1% | +2,7% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 467,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,26k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gwm I Previdência Fundo de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.568 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 616,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 380,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 293,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 254,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 222,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 190,1k
AZQ LATAM FOCU CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 180,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 166,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 140,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 137,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 120,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 114,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 112,1k
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 97,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 97,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 95,5k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 90,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 88,8k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 88,5k
26D4894194/ASTE/130426/10608405000160
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 88,5k
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 85k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 83,8k
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 83k
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 80k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 80k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.568 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Sinfonia Prev Distribuidores II FIF Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,28%
ValorR$ 3,8m
AZ Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,08%
ValorR$ 3,14m
Bradesco Hub Ultra Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,17%
ValorR$ 3m
M8 Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,69%
ValorR$ 2,3m
Absolute Delfos Prev Fie-ii C1 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 1,47m
Vinland Credito Prev T2 FIF Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 1,47m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 412,8k
BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 48k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,3k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,7m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,6k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.558,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70carteira de mai/2026 | R$ 14,7m | +3,5% | -11,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Feg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,8m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Platinum Agressivo Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +19,2% | +4,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Pré Fixado FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Adrinico FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| Gwm I Previdência Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15,6m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Quatá Fdc Max Ficfim Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 18m | -26,8% | -41,3 p.p. |
Perguntas sobre Gwm I Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Gwm I Previdência FIM?
53.202.536/0001-56 (só os números: 53202536000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GWM I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gwm I Previdência FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gwm I Previdência FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gwm I Previdência Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SINFONIA PREV DISTRIBUIDORES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (24,28%), AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,08%), BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,17%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 15,7m sobre um patrimônio de R$ 15,6m.
Qual o patrimônio do Gwm I Previdência Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 15.637.856,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.202.536/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam