Multimercado
Vintage Long Bias Fi Multimercado
CNPJ 35.727.209/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vintage Long Bias FI Multimercado, CNPJ 35.727.209/0001-36: rendeu -4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Vintage Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,20%), BTGP BANCO UNT N2 (7,04%), ENEVA ON NM (7,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINTAGE LONG BIAS FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 86 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vintage Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/02/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,2% | +11,6% | -19,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,6% | +14,3% | +21,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,8% | +10,9% | -32,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,5% | +13,0% | +11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,5% | +12,4% | -12,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vintage Long Bias Fi Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.007.104/0001-50) (8,20%), ENEVA ON NM (7,06%), BTGP BANCO UNT N2 (7,04%). Retrato de set/2026.
CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.007.104/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 3,46m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,98m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 2,97m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 2,96m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 2,75m
ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.600.131/0001-76)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 2,59m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 2,21m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,1m
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,51m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,51m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,34m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,23m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,18m
BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.609.597/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,17m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,09m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,02m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 845,3k
OUTFIELD CAPITAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES- MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.997.670/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 842k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 823,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 706,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 675,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 629k
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 305k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Classe Roca Magma Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 3,46m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 2,97m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 2,96m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 2,88m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 2,75m
Acuto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 2,59m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 2,21m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,1m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,61m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,47m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,34m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,21m
Blp W Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,17m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,13m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,02m
Igfwm Global Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,01m
Outfield Capital 2 Fundo de Investimento em Participações- Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 842k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 823,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 708,5k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
B2v Bridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 685,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 678,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 675,7k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 623,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 441,3k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 399,2k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 381,9k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 379,3k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 287,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 235,7k
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 208,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 187,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 152,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 122,7k
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 96,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 82,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 40,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 39,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,3k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BIOM12 / BRBIOMD01M15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,2k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,61k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 547,71
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 152,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,3m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97,6k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.603,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado Bahia Am Maraú Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,3m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Pga Serpros Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Vintage Long Bias Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,2m | -4,0% | -18,2 p.p. |
| Br Partners Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 42,2m | +5,8% | -8,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,3m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Selection Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43,2m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Tc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 52,5m | -28,9% | -43,1 p.p. |
Perguntas sobre Vintage Long Bias Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do Vintage Long Bias FI Multimercado?
35.727.209/0001-36 (só os números: 35727209000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINTAGE LONG BIAS FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vintage Long Bias FI Multimercado?
Vintage Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vintage Long Bias FI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Vintage Long Bias Fi Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,20%), BTGP BANCO UNT N2 (7,04%), ENEVA ON NM (7,01%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 42,3m sobre um patrimônio de R$ 42,2m.
Qual o patrimônio do Vintage Long Bias Fi Multimercado?
R$ 42.209.813,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.727.209/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam