Vintage Long Bias Fi Multimercado
CNPJ 35.727.209/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vintage Long Bias Fi Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,5m distribuído em 42 posições. As maiores: CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,47%), ENEVA ON NM (7,04%), BTGP BANCO UNT N2 (6,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINTAGE LONG BIAS FI MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,7m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 168,7k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 168.698,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,93m | 9,47% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,92m | 7,04% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77m | 6,67% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,56m | 6,16% |
| ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,55m | 6,15% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 5,77% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,36m | 5,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,14m | 5,15% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07m | 4,99% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 4,67% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 3,90% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 3,72% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 3,58% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 2,90% |
| BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 2,80% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 918,6k | 2,21% |
| OUTFIELD CAPITAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES- MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 844,4k | 2,03% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 795,7k | 1,91% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 769,3k | 1,85% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 662,6k | 1,59% |
| B2V BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 638,7k | 1,53% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 623,9k | 1,50% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 516,1k | 1,24% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 510,1k | 1,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 488,9k | 1,17% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 398,5k | 0,96% |
| LOPES BRASIL ON NMVer LPSB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 318,8k | 0,76% |
| BIOMM ON N2Ver BIOM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,5k | 0,69% |
| COELCE PNAVer COCE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278,5k | 0,67% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 221k | 0,53% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 207,9k | 0,50% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 199,1k | 0,47% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,4k | 0,17% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47k | 0,11% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,2k | 0,10% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,2k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,2k | 0,09% |
| BIOMM ON N2Ver BIOM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27k | 0,06% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,2k | 0,06% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17k | 0,04% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam