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Velt 90 Ações Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 41.012.681/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Velt 90 Ações Pvt FIF da CIC, CNPJ 41.012.681/0001-95: tem patrimônio de R$ 8,38m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VELT II 90 A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,74%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (2,64%), DISPONIBILIDADES (0,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT 90 AÇÕES PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,38m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 135 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 187k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt 90 Ações Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 135 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,01%), ITAUSA PN N1 (11,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,01%
ValorR$ 1,58m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 1,02m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 761,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 561,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 509,4k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 483,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 368,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 361,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 354,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 325,6k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 252,3k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 249k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 227,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 224,9k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 214,3k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 212,2k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 181,6k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 113,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 110,3k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 102,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 84,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 53,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 47,3k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 42k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 135 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Velt II 90 a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,74%
ValorR$ 8,1m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 222k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 50k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,38mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,38m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.198,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/07/2026 | +0,8% | +7,7% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,5% | +14,3% | +21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,5% | +10,9% | -30,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,7% | +12,4% | -31,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,8% | +1,4% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,35m | +8,2% | -5,3 p.p. |
| Produza Fiagro - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 8,36m | — | — |
| Shira 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 8,37m | — | — |
| Velt 90 Ações Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 8,38m | — | — |
| Atmos Atmr Match Ekho Fo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 8,39m | — | — |
| Itaú Komodo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,4m | — | — |
| Solana Equity Hedge Viii Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 17,8m | — | — |
Perguntas sobre Velt 90 Ações Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Velt 90 Ações Pvt FIF da CIC?
41.012.681/0001-95 (só os números: 41012681000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT 90 AÇÕES PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Velt 90 Ações Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VELT II 90 A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,74%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (2,64%), DISPONIBILIDADES (0,59%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,38m sobre um patrimônio de R$ 8,38m.
Qual o patrimônio do Velt 90 Ações Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
R$ 8.376.156,36 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.012.681/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam