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Santander Prev Pb Queridinha Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 39.964.265/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Santander Prev Pb Queridinha Multimercado CP - FIF, CNPJ 39.964.265/0001-45: tem patrimônio de R$ 9,73m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (25,33%), SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (17,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB QUERIDINHA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,73m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 704 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 539,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Queridinha Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 704 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (18,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,13%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,35%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 555,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 499,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 406,7k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 345,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 343,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 313,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 290,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 272,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 263,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 247,6k
Banco Daycoval - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 230,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 193,6k
3SPXEXTT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 32336,967849 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 180,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 177,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 155,7k
BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 142,4k
DEB
HBSA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 132,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 129,6k
DEB
MOTVA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 126,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 125,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 109,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 104,9k
DEB
CSMGC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 100,6k
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 54,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 704 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,33%
ValorR$ 2,46m
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,73%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,82%
ValorR$ 1,73m
SPX Seahawk Plus Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,84%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 520,7k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 345,6k
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 234,3k
Banco Daycoval - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 230,5k
Genoa Capital Cruise Prev Fof Red FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 214,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 204,2k
Absolute Red Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 197,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 106,9k
BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 104,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 100,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 100,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 673,70
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 250,83
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,73mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,74m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.909,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/02/2026 | +1,7% | +2,0% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,1% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +1,5% | +3,2% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sfx Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,63m |
| Aster Capital Special Opportunities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 9,69m |
| CSHG Brava Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,69m |
| Santander Prev Pb Queridinha Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 9,73m |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Buildingcarteira de mai/2026 | R$ 9,76m |
| Igfwm Asset Performance Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,76m |
| V Ventures Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 12,3m |
Perguntas sobre Santander Prev Pb Queridinha Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Queridinha Multimercado CP - FIF?
39.964.265/0001-45 (só os números: 39964265000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB QUERIDINHA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Prev Pb Queridinha Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (25,33%), SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (19,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (17,82%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 9,74m sobre um patrimônio de R$ 9,73m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Queridinha Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada?
R$ 9.725.343,93 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.964.265/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam