Unimed Investcoop Ans V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 35.001.422/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Unimed Investcoop Ans V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,73b distribuído em 313 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (10,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (2,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 313todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,73b98,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,8m-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.804.392,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 225,4m | 13,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 177,1m | 10,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 49,4m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6m | 2,28% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 33,9m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 1,33% |
| NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 1,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 20,5m | 1,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,88% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,85% |
| NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,74% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,8m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,73% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 10,4m | 0,60% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 0,59% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91m | 0,57% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69m | 0,56% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,28m | 0,53% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,26m | 0,53% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,19m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,08m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,77m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,58m | 0,49% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,42m | 0,48% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41m | 0,48% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,34m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06m | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,83m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 0,41% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,03m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82m | 0,39% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,72m | 0,38% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,38% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 0,36% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,32% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,4m | 0,31% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,38m | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,32m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,29% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 5,07m | 0,29% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,24% |
| TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - venc. 2031-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,24% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 3,79m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 3,57m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,19% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,19% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,36m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,19% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 0,18% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,2m | 0,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,17% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,16% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,86m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,15% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,11% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,11% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,10% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,10% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,10% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,09% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,09% |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 0,09% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,08% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,08% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,06% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2038-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,06% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,05% |
| INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 995k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946k | 0,05% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIL33 / 15/12/2038 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,2k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 823,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,2k | 0,04% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,5k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 692,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEK1 / 17/09/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,4k | 0,02% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 446k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 0,02% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,1k | 0,01% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,7k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIHT5 / 16/06/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2033-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAQ6 / 15/10/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIIS5 / 15/07/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJN4 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,9k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJM6 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,5k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,2k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 14,5k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,68k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 817,50 | 0,00% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 193,16 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,10 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 313 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam