Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 35.399.404/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,43b distribuído em 178 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,62%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 (2,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,43bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 178todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,43b99,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,51m-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.509.935,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 86,7m | 6,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 66m | 4,62% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2m | 2,53% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8m | 1,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 26,2m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 1,71% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 1,69% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 1,46% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 1,45% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 1,39% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 1,37% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 1,37% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 1,34% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 1,30% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 1,21% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 1,15% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 1,10% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 1,06% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 1,05% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 1,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 1,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 14,2m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,96% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,89% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,86% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,86% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,84% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,83% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,83% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 0,82% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 0,75% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,74% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,73% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,72% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,71% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,71% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,70% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,69% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,98m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84m | 0,68% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,53m | 0,66% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36m | 0,65% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,99m | 0,62% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,95m | 0,62% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18m | 0,57% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06m | 0,56% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04m | 0,56% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,94m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91m | 0,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 0,54% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 0,54% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 0,52% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 0,51% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2029-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 0,51% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 0,50% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,06m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 0,47% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58m | 0,46% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,53m | 0,45% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,45% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,5m | 0,45% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 0,43% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 0,43% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08m | 0,42% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,41% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,40% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 0,40% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,37% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,37% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,36% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,36% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,36% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,36% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,34% |
| BANCO XP S.A - venc. 2036-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,32% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,30% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,28% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,28% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,28% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4m | 0,28% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,83m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,26% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,25% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,25% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,24% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 3,25m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,22% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,22% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,21% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,07m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,21% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,19% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,18% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,17% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,16% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,16% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,16% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 0,14% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,12% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,11% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,11% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,10% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,07% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,07% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 932k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,5k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,7k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,2k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,6k | 0,04% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,4k | 0,04% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,1k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 562k | 0,03% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,4k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,7k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 263,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 0,01% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 198,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 178 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam