Renda fixa

Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 35.399.404/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Compass Credit Selection FIF RF, CNPJ 35.399.404/0001-84: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,43b e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 178 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,62%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 (2,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,43b
Mês da carteira: jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 238 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 09/05/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,2%	+11,6%	+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,8%	+14,3%	+1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,4%	+10,9%	+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,4%	+13,0%	+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,4%	+12,4%	+2,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 10,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 238 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,91%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 (2,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 101,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 54m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 40,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 30,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 25,4m
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 24,2m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 22m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 20,8m
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 20,7m
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 20,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 20,5m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 20,4m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 20,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 17,8m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 16,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 16,6m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 16,5m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 15,9m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 15,5m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 15,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 15,3m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 15,2m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 14,7m
DEB
CIEL19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 14,7m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 13,4m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 238 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 86,7m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 66m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 41,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 38,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 36,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 31,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 26,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 26,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 24,5m
LOCALIZA RENT A CAR SA - venc. 2033-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 24,2m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 21m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 20,8m
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 19,9m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 19,6m
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 19,6m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 19,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 18,6m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 18,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 17,3m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 17,2m

Mostrar as outras 158 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 16,5m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 15,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 15,8m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 15,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 15,1m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 15,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 14,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 13,9m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 12,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 12,3m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 12,3m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 12,1m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 12m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 11,9m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 11,8m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 11,1m
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 10,8m
Ver a carteira deste fundo
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 10,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 10,6m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 10,4m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 10,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 10,3m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 10,1m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 10m
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 9,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 9,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 9,84m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 9,53m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-02-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 9,36m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 8,99m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 8,95m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 8,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 8,18m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 8,06m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 8,04m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 7,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 7,91m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 7,79m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 7,73m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 7,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 7,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 7,49m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 7,43m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2029-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 7,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 7,34m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 7,17m
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 7,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 6,81m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 6,58m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 6,53m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 6,5m
AEGPB5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 6,5m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 6,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 6,19m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 6,15m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 6,08m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 5,92m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,83m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,78m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 5,35m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 5,34m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,27m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,26m
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,24m
BANCO XP S.A - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,21m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,98m
BANCO XP S.A - venc. 2036-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 4,57m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 4,31m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,14m
BANCO GM S.A - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,08m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,03m
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,88m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,81m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,71m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,67m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,5m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,37m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,22m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,2m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,13m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,03m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,76m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,7m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,51m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,41m
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,39m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,35m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,24m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,22m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,11m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,07m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,01m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,91m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,88m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,72m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,68m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,54m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,14m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,13m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,12m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,11m
BANCO GM S.A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 932k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 922k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 781,5k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 742,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 731,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 712,2k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 690,6k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 681,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 645,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 587,4k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 567,1k
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 562k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 452,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 336,4k
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 332,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 329,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 263,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 243,7k
BANCO CSF S/A - venc. 2028-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 204,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 203,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 200,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 198,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 130,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,4k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,2k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,43bno mês de jul/2026
Posições declaradas: 178todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,43b99,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 4,51m-0,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.509.935,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Compass Credit Selection FIF RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Renda FixaR$ 1,79b neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazocarteira de set/2026	R$ 1,24b	+13,9%	-0,2 p.p.
Fachesf Alm Bs Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,41b	+11,0%	-3,2 p.p.
Itaú Solutions Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,41b	+14,3%	+0,1 p.p.
Previrb - Plano a Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,41b	+10,5%	-3,7 p.p.
Caixa Afpr Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,43b	+14,0%	-0,1 p.p.
Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de jul/2026	R$ 1,43b	+14,9%	+0,7 p.p.
Menkar II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,58b	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Compass Credit Selection FIF RF?

35.399.404/0001-84 (só os números: 35399404000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Compass Credit Selection FIF RF?

VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Compass Credit Selection FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,62%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-04 (2,87%). O fundo declarou 178 posições no total, somando R$ 1,43b sobre um patrimônio de R$ 1,43b.

Qual o patrimônio do Compass Credit Selection Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 1.429.293.082,03 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.399.404/0001-84, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 178 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam