Renda fixa
Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.161.804/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vexty Bram FIF RF, CNPJ 44.161.804/0001-48: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,77b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (63,87%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VEXTY BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,77b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +9,0% | +8,8% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (63,91%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32) (30,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo63,91%
ValorR$ 1,1b
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo30,00%
ValorR$ 514,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 61,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 43,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
Sem detalhamento: VEXTY BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.161.804/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 94,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo63,87%
ValorR$ 1,13b
Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,04%
ValorR$ 532,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 63,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 44,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,77bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,77b99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,3k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.318,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vexty Bram FIF RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vexty Cdi FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,77b neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,64b | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Caixa Exclusivo Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,71b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Unimed Investcoop Ans V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 1,75b | +15,1% | +0,7 p.p. |
| Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,75b | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,76b | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,77b | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Referenciada DI Recife - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,92b | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vexty Bram FIF RF?
44.161.804/0001-48 (só os números: 44161804000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VEXTY BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vexty Bram FIF RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vexty Bram FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (63,87%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,56%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,77b sobre um patrimônio de R$ 1,77b.
Qual o patrimônio do Vexty Bram Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.773.382.780,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.161.804/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam