Investimento no exterior
Baraqueçaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.832.962/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Baraqueçaba FIF Multimercado, CNPJ 34.832.962/0001-29: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,92%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (20,91%), UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BARAQUEÇABA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 138 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/07/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,1% | +10,5% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,6% | +14,3% | +14,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,2% | +10,9% | -17,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,3% | +13,0% | +5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -11,7% | +1,9% | -13,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 55,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Baraqueçaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 138 investimentos finais. Os maiores: VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (22,92%), Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70) (20,96%), SPX FALCON CSHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.772.220/0001-07) (9,31%). Retrato de set/2026.
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo22,92%
ValorR$ 18,2m
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,96%
ValorR$ 16,6m
SPX FALCON CSHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.772.220/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 7,4m
ABSOLUTE PACE CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.372.094/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 5,89m
CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (41.978.238/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 5,44m
SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (37.623.549/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 4,72m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 4,45m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 3,59m
GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.123.190/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,18m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.776.286/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 681,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 378,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 353,1k
MITRE REALTY ON NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 350,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 346,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 318k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 250,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 193,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 185,1k
3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13554000,000001 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 180k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 141,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 138,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 134,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 128,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 138 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,92%
ValorR$ 18,2m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,91%
ValorR$ 16,6m
UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 7,39m
UBS Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Emações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 5,89m
UBS Allocation Capstone Macro Classe de Investimento em Cotas de FIF - Mult Responsabilida Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 5,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 4,45m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 3,9m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 3,59m
UBS Allocation Sharp Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 3,44m
UBS Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,18m
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,61m
UBS Allocation Atmos Classe de Investimento em Cotas de FIF - Açôes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,01m
UBS Allocation Sharp Long Biased UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 679,4k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 350,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 209,2k
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 184,8k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 58,2k
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,9k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79,5m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.762,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lhab Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 74,5m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Ravi Exército Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 75,6m | +16,6% | +2,1 p.p. |
| Sam Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 77,3m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| Baraqueçaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 79,4m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 79,4m | +222,5% | +208,0 p.p. |
| G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79,5m | -22,2% | -36,7 p.p. |
| Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,2m | +7,0% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre Baraqueçaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Baraqueçaba FIF Multimercado?
34.832.962/0001-29 (só os números: 34832962000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BARAQUEÇABA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Baraqueçaba FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Baraqueçaba FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Baraqueçaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,92%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (20,91%), UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,30%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 79,5m sobre um patrimônio de R$ 79,4m.
Qual o patrimônio do Baraqueçaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 79.394.319,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.832.962/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam