Investimento no exterior
Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 21.596.154/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pax FIF Mult CP, CNPJ 21.596.154/0001-68: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 82,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 1578,77755 - venc. 2050-12-29 (38,68%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 747,395613 - venc. 2050-12-21 (12,04%), 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1023,532027 - venc. 2050-12-25 (11,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PAX FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/03/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,2% | +14,3% | -12,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +30,3% | +10,9% | +19,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,7% | +13,0% | -8,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,5% | +12,4% | -20,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 127,5k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 47,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 349 investimentos finais. Os maiores: 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 1578,77755 - venc. 2050-12-21 (37,98%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 747,395613 - venc. 2050-12-25 (12,62%), 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1023,532027 - venc. 2050-12-28 (11,30%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 1578,77755 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo37,98%
ValorR$ 30,3m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 747,395613 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 10,1m
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1023,532027 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 9,01m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 966,361352 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 5,68m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 315,179926 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 3,06m
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 326,58049 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 2,96m
3EQUITIB - PRAG EQ SEGR PORT B - EQCLB0002015 - PRAG - 157,505709 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,18m
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 34452,409128 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,93m
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 12338,831587 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 914k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.222.790/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 906,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 582,8k
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 547,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 425,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 413,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 395,9k
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 395,1k
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 8776,108237 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 378,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 360,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 354,7k
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 63,652231 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 341,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 340k
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 338k
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 312,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 307k
BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.504.782/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 302,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 349 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 1578,77755 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo38,68%
ValorR$ 31,8m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 747,395613 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 9,9m
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1023,532027 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,44%
ValorR$ 9,41m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 891,054655 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 5,25m
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 5,19m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 316,707169 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 3,14m
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 326,58049 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 3,02m
3EQUITIB - PRAG EQ SEGR PORT B - EQCLB0002015 - PRAG - 157,505709 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,24m
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 34439,722373 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,99m
Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,26m
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 12338,831587 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 977,1k
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 906,3k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 870,9k
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 791,8k
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 639,3k
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 585,3k
Bonus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 510,3k
3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG - 85,6 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 444,2k
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 8788,56611 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 442,4k
Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 392,5k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 63,652231 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 330,9k
Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 328,1k
3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 5225,589267 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 272,8k
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 196,5k
Lynx Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 195,5k
Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 192,2k
Hedge Paladin Design Offices Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 177,7k
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 165,9k
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 139,5k
Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 139,4k
Honor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 83,9k
Precatórios e Créditos Judiciais Lexis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 71,5k
Milênio Supernova 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 70,4k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 46,7k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,1k
Perfin Mariner III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,3k
Dyna Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,8k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,04k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,27k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 82,3m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.661,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| JGP Equity Hedge Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,8m | +16,8% | +2,7 p.p. |
| Vot II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privacarteira de set/2026 | R$ 81,7m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 82m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 82,2m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 82,6m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| Massandra Am Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 89,4m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Helvetia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,8m | +5,7% | -8,5 p.p. |
Perguntas sobre Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Pax FIF Mult CP?
21.596.154/0001-68 (só os números: 21596154000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAX FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pax FIF Mult CP?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pax FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 1578,77755 - venc. 2050-12-29 (38,68%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 747,395613 - venc. 2050-12-21 (12,04%), 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1023,532027 - venc. 2050-12-25 (11,44%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 82,3m sobre um patrimônio de R$ 82,2m.
Qual o patrimônio do Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 82.233.966,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.596.154/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam