Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 58.731.115/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sam FIF em Ações, CNPJ 58.731.115/0001-36: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,3m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NVIDIA CORP (13,85%), ALPHABET INC (9,83%), AMAZON.COM INC (9,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 77,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
25No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-12,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,3%+11,6%-5,3 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+10,7%+13,2%-2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NVIDIA CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo13,85%

    ValorR$ 10,7m

  • ALPHABET INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo9,83%

    ValorR$ 7,6m

  • AMAZON.COM INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo9,77%

    ValorR$ 7,55m

  • VANGUARD SP 500 ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,60%

    ValorR$ 6,65m

  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 5,76m

  • JP MORGAN CHASE CO

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 5,33m

  • ELI LILLY CO

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 4,31m

  • GENERAL ELECTRIC CO

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 3,33m

  • BROADCOM INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 3,04m

  • UNITED RENTALS INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 2,67m

  • ADVANCED MICRO DEVICES INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 2,46m

  • SIEMENS AG

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 2,43m

  • ABBVIE INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 2,4m

  • VISA INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 2,01m

  • MICRON TECHNOLOGY INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,99m

  • GE VERNOVA LLC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,86m

  • VISTRA CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,61m

  • EATON CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,59m

  • CONSTELLATION ENERGY CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,55m

  • HCA HEALTHCARE INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,18m

Mostrar as outras 5 posições

  • STRYKER CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 859,6k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 440,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 31,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,9k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,67k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 77,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 77,4m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 63,8k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 63.795,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sam FIF em Ações

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Lhab Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 74,5m+10,7%-3,5 p.p.
Grif Opportunities Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 76,4m+17,3%+3,1 p.p.
Opportunity Oawm Global Equity em Real Cic de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 76,5m+19,0%+4,8 p.p.
Drago Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 77m+5,2%-8,9 p.p.
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Madexcarteira de set/2026R$ 77,1m+12,8%-1,4 p.p.
Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 77,3m+8,7%-5,5 p.p.
Astorga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 103,1m+10,7%-3,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Sam FIF em Ações?

58.731.115/0001-36 (só os números: 58731115000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sam FIF em Ações?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sam FIF em Ações?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NVIDIA CORP (13,85%), ALPHABET INC (9,83%), AMAZON.COM INC (9,77%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 77,4m sobre um patrimônio de R$ 77,3m.

Qual o patrimônio do Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 77.307.065,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.731.115/0001-36, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam