Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 58.731.115/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sam Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 77,3m distribuído em 25 posições. As maiores: NVIDIA CORP (13,43%), AMAZON.COM INC (10,21%), ALPHABET INC (9,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,4m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.286,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 10,4m | 13,43% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 7,9m | 10,21% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 7,51m | 9,70% |
| VANGUARD SP 500 ETF | Outros fundos no exterior | R$ 6,71m | 8,67% |
| JP MORGAN CHASE CO | Ações de empresas no exterior | R$ 5,75m | 7,43% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 5,26m | 6,80% |
| ELI LILLY CO | Outros investimentos no exterior | R$ 4,32m | 5,58% |
| GENERAL ELECTRIC CO | Outros investimentos no exterior | R$ 3,59m | 4,63% |
| BROADCOM INC | Outros investimentos no exterior | R$ 3,21m | 4,15% |
| UNITED RENTALS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 2,78m | 3,59% |
| SIEMENS AG | Outros investimentos no exterior | R$ 2,6m | 3,35% |
| ABBVIE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,36m | 3,04% |
| VISA INC | Ações de empresas no exterior | R$ 2,13m | 2,75% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,9m | 2,45% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,79m | 2,32% |
| GE VERNOVA LLC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,76m | 2,27% |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,68m | 2,17% |
| VISTRA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,61m | 2,07% |
| EATON CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,49m | 1,92% |
| HCA HEALTHCARE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,15m | 1,48% |
| STRYKER CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,01m | 1,31% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 443,1k | 0,57% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,6k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam