Koppert Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.669.421/0001-73 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Koppert Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 195,8m distribuído em 17 posições. As maiores: Direitos Creditorios do Agroneg?cio (87,59%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,54%), PDD (3,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KOPPERT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 195,8mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 220,7m112,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9m-12,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.874.783,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Direitos Creditorios do Agroneg?cio | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,5m | 87,59% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 32,4m | 16,54% |
| PDD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,58m | 3,36% |
| VALORES RETIDOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,18m | 2,64% |
| VENDA DE ATIVOS (OUTROS) | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,31m | 2,19% |
| VALORES A IDENTIFICAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 520,9k | 0,26% |
| TAXA DE GEST?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90k | 0,04% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,9k | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,01% |
| TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,5k | 0,00% |
| TAXA DE CUST?DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,95k | 0,00% |
| TAXA DE CONTROLADORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,97k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE CUST?DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,11k | 0,00% |
| TAXA DE ESCRITURA??O | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,73k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 749,80 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 200,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam