Previdência
Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.275.276/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações, CNPJ 29.275.276/0001-64: rendeu -2,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,04%), TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,26%), IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,67%). R$ 76,7m (61,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 125,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,5% | +11,6% | -18,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,6% | +14,3% | +20,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,4% | +10,9% | -27,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,2% | +13,0% | +7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,4% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.275.276/0001-64) (61,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,04%), Sem detalhamento: TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.630.274/0001-25) (9,92%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.275.276/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo61,13%
ValorR$ 76,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,04%
ValorR$ 21,4m
Sem detalhamento: TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.630.274/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 12,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,81m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 3,41m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,29m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,09m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 976,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 902k
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 869,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 843,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 754k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 315,9k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 224,7k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 150,9k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 128,1k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 121,5k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 99,2k
Ação ordinária
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 56,7k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47k
Ação preferencial
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,2k
Ação preferencial
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,8k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,9k
Ação preferencial
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,04%
ValorR$ 21,4m
Truxt Valor Veículo FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 12,9m
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 5,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,81m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,25m
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 869,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 676,9k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,7m38,82% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 76,7m61,13% do patrimônio
Sobram R$ 76.653.546,10 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 66,9m neste fundo · carteira de jul/2026
- Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 40,8m neste fundo · carteira de jul/2026
- Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 14,3m neste fundo · carteira de jul/2026
- Truxt Valor XP Seguros Prev FIF Cic Ações Responsabilidade LimitadaR$ 3,39m neste fundo · carteira de jul/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prosperidade II FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 124,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 125,4m | -2,8% | -17,0 p.p. |
| Vision Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,6m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Safra Prevmult FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,4m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Arx K2 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 140,1m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Capri Prev Fife Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 155,9m | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações?
29.275.276/0001-64 (só os números: 29275276000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Valor Previdência Master I FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,04%), TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,26%), IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,67%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 48,7m sobre um patrimônio de R$ 125,4m.
Qual o patrimônio do Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 125.392.563,45 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.275.276/0001-64, classe CLASSES - FIF.
O Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 76.653.546,10 — 61,13% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam