Previdência
Itaú Flexprev Mykonos FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.756.266/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Mykonos FIF CIC Mult CP, CNPJ 41.756.266/0001-46: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (28,48%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (16,72%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (11,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV MYKONOS FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 456 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/07/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,6% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +2,6% | +4,3% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Mykonos FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 456 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13.411.914/0001-97) (17,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,36%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13.411.914/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,54%
ValorR$ 5,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 2,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 1,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,19m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.319.862/0001-91)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,16m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (32.162.746/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,15m
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA (42.620.514/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 956,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 907k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 789,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 728,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 697,6k
Sem detalhamento: SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.409.879/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 691,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 551,7k
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.091.475/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 501,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 466,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 465,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 452,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 409,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 406,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 392,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 390,1k
ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.774.627/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 381,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 456 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,48%
ValorR$ 8,59m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,72%
ValorR$ 5,04m
Itaú Flexprev Vértice B FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 3,41m
Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 2,74m
Itaú Flexprev Idka 3 FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 2,31m
Absolute Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,18m
Legacy Capital Previdenciário Itaú II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,18m
ACE Capital Previdenciário Itaú II Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,17m
SPX Prev Lancer Plus Itaú 2 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,17m
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,1m
Ibiuna Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,09m
Itaú Flexprev Smart Ações Brasil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 772,3k
Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 400,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,69k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,2m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.055,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Guepardo Itaú Previdência Fie I FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +19,3% | +4,8 p.p. |
| Encore Long Biased XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 28,2m | +1,5% | -13,0 p.p. |
| Gori Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,6m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Milas Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Santander Prev Pb Gratitude Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Mykonos FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,1m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Kadima B Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,4m | +9,1% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Mykonos FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Mykonos FIF CIC Mult CP?
41.756.266/0001-46 (só os números: 41756266000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV MYKONOS FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Mykonos FIF CIC Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Mykonos FIF CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Mykonos FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (28,48%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (16,72%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA (11,30%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 30,2m sobre um patrimônio de R$ 30,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Mykonos FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada?
R$ 30.137.903,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.756.266/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam