Outros
VINCI Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.719.487/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Auguri Master FIF Multimercado, CNPJ 34.719.487/0001-89: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +13,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,6m e 0 cotistas. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,95%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 99 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,8%CDI: +13,1% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 02/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 02/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +13,1% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/10/2026 | +6,7% | +10,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,8% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,4% | +12,4% | +6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,47m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,95%), Ação ordinária (8,84%), Ação preferencial (6,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,95%
ValorR$ 15m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 5,53m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 3,82m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 3,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,05m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,98m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,85m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,71m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,56m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,46m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,32m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,24m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,24m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,21m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,09m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 987,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 926,9k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 909,2k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 891k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 817,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 777,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 701,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 670,3k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 541,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,69%
ValorR$ 39,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,95%
ValorR$ 15m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,43%
ValorR$ 7,16m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 449,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 382,2k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 129,8k
INDFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 126,1k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 115,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,21k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,2k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 467,20
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 467,20
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.424,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Auguri Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 585,6k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Short Dólar Fx Strategy 2X Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,3m | — | — |
| Bradesco Inovar Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 62,2m | — | — |
| Mag Oabprev SP FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,2m | — | — |
| 3 Ilhas a FIF Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,4m | — | — |
| VINCI Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 62,6m | +6,8% | -6,3 p.p. |
| Citrino Macro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 62,7m | — | — |
| Brasilprev Top Renda Fixa Vértice Fundo de Investimento Financeiro 2026 Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 62,9m | — | — |
Perguntas sobre VINCI Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do VINCI Auguri Master FIF Multimercado?
34.719.487/0001-89 (só os números: 34719487000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o VINCI Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,95%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,43%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 62,6m sobre um patrimônio de R$ 62,6m.
Qual o patrimônio do VINCI Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 62.591.756,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.719.487/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam