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3 Ilhas a FIF Cic de Ações - Resp Limitada
CNPJ 51.152.703/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
3 Ilhas a FIF CIC de Ações, CNPJ 51.152.703/0001-76: tem patrimônio de R$ 62,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: 3 ILHAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), VALORES A PAGAR (0,14%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 3 ILHAS A FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 568k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 3 Ilhas a FIF Cic de Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: SUZANO S.A. ON NM (9,61%), GPS ON NM (8,65%), CYRELA REALT ON NM (6,27%). Retrato de jan/2025.
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 6m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 5,4m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 3,92m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 3,73m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 3,59m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 3,23m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 3,21m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 3,15m
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 3,13m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 3,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,51m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,47m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 2,44m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 2,34m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,26m
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,2m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,86m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,3m
OCN LN - INDETERMINADO - 43958 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,27m
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,12m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 710,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 288,8k
SMFT1 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3 Ilhas Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 62,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 93k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 718,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,6m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 186,1k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 186.094,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/09/2025 | +24,5% | +10,2% | +14,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -29,5% | +10,9% | -40,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +6,3% | +6,1% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Short Dólar Fx Strategy 2X Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,3m |
| A3 Lanyok Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 62m |
| Gfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,1m |
| Bradesco Inovar Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 62,2m |
| Mag Oabprev SP FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,2m |
| 3 Ilhas a FIF Cic de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 62,4m |
| Citrino Macro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 62,7m |
Perguntas sobre 3 Ilhas a FIF Cic de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do 3 Ilhas a FIF CIC de Ações?
51.152.703/0001-76 (só os números: 51152703000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 3 ILHAS A FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o 3 Ilhas a FIF Cic de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são 3 ILHAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), VALORES A PAGAR (0,14%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 62,6m sobre um patrimônio de R$ 62,4m.
Qual o patrimônio do 3 Ilhas a FIF Cic de Ações - Resp Limitada?
R$ 62.421.892,52 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.152.703/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam