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Mag Oabprev SP FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.946.656/0001-71 · FI · carteira de jan/2025

Mag Oabprev SP FIF CI RF, CNPJ 21.946.656/0001-71: tem patrimônio de R$ 62,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (15,97%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (12,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG OABPREV SP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 62,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
41No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 262,15

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,37%

    ValorR$ 13,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,97%

    ValorR$ 9,94m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,48%

    ValorR$ 7,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,85%

    ValorR$ 5,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 3,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 3,28m

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 2,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 1,99m

  • PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,89m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 805,1k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 791,9k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 791,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 743,9k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 630,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 609,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 484,5k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2025-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 482,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 445,6k

Mostrar as outras 21 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 438,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 432,6k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 430,6k

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 416,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 407,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 344,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 312,5k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 297,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 290,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 288,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 269,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 209,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 208,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 202k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 188,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 67,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 45,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 262,15

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 211,40

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 62,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 62,3m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 91,2k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 91.222,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 22/08/2025+7,8%+8,7%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,6%+10,9%-1,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Itaú Short Dólar Fx Strategy 2X Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 28,3m
A3 Lanyok Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026R$ 62m
Gfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 62,1m
Bradesco Inovar Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 62,2m
Mag Oabprev SP FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 62,2m
3 Ilhas a FIF Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 62,4m
Citrino Macro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 62,7m

Perguntas sobre Mag Oabprev SP FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Mag Oabprev SP FIF CI RF?

21.946.656/0001-71 (só os números: 21946656000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG OABPREV SP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Mag Oabprev SP FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (15,97%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (12,48%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 62,3m sobre um patrimônio de R$ 62,2m.

Qual o patrimônio do Mag Oabprev SP FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 62.240.671,89 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.946.656/0001-71, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam