Mag Oabprev SP FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.946.656/0001-71 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Mag Oabprev SP FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,2m distribuído em 41 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (15,97%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (12,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG OABPREV SP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 62,3m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,2k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.222,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,3m | 21,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,94m | 15,97% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,77m | 12,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,51m | 8,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,53m | 5,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,28m | 5,26% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 3,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,99m | 3,19% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 3,03% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 2,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,1k | 1,29% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,9k | 1,27% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,5k | 1,27% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,9k | 1,19% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,5k | 0,77% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2025-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,6k | 0,69% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,6k | 0,69% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,6k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 262,15 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 211,40 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam