Citrino Macro Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 19.620.419/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Citrino Macro Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,7m distribuído em 16 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (62,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (13,33%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (7,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CITRINO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 67,5m107,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,78m-7,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.782.200,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,2m | 62,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,36m | 13,33% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,62m | 7,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,98m | 6,35% |
| PROSHARES SHORT RUSSELL2000 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,57m | 4,10% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,49m | 3,98% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25m | 3,59% |
| PROSHARES SHORT HIGH YIELD | Outros investimentos no exterior | R$ 1,35m | 2,14% |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | Outros investimentos no exterior | R$ 1,29m | 2,06% |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 836,2k | 1,33% |
| IPATH SERIES B SP 500 VIX | Ações de empresas no exterior | R$ 202,5k | 0,32% |
| SWAP - FVH5COM2025 X DÓLAR - 28/02/2025 - ITAU UNIBANCO S A | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,7k | 0,21% |
| ISPFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,1k | 0,14% |
| DOLFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,3k | 0,10% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16k | -0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,01% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam