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Citrino Macro Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 19.620.419/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Citrino Macro FIM, CNPJ 19.620.419/0001-74: tem patrimônio de R$ 62,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (62,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (13,33%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (7,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CITRINO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 16k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo62,56%
ValorR$ 39,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,33%
ValorR$ 8,36m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 4,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 3,98m
PROSHARES SHORT RUSSELL2000
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,57m
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 2,49m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,25m
PROSHARES SHORT HIGH YIELD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,35m
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,29m
GLOBAL X COPPER MINERS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 836,2k
IPATH SERIES B SP 500 VIX
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 202,5k
SWAP - FVH5COM2025 X DÓLAR - 28/02/2025 - ITAU UNIBANCO S A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 136,7k
ISPFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 88,1k
DOLFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 68,3k
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,5m107,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,78m-7,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.782.200,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/09/2025 | +11,8% | +10,4% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,5% | +10,9% | -7,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,9% | +13,0% | -4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,6% | +12,4% | +2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Short Dólar Fx Strategy 2X Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,3m |
| Bradesco Inovar Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 62,2m |
| Mag Oabprev SP FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,2m |
| 3 Ilhas a FIF Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,4m |
| Citrino Macro Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 62,7m |
| Brasilprev Top Renda Fixa Vértice Fundo de Investimento Financeiro 2026 Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 62,9m |
| Kinea Agro Income Fiagro Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 63m |
Perguntas sobre Citrino Macro Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Citrino Macro FIM?
19.620.419/0001-74 (só os números: 19620419000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CITRINO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Citrino Macro Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (62,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (13,33%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (7,36%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 67,5m sobre um patrimônio de R$ 62,7m.
Qual o patrimônio do Citrino Macro Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 62.683.393,53 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.620.419/0001-74, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam