Multimercado
ACE Capital W B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.569.965/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital W B FIF CIC Multimercado, CNPJ 41.569.965/0001-87: rendeu +1,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,20%), DISPONIBILIDADES (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL W B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.097 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/09/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,2% | +11,6% | -10,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,5% | +14,3% | +3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,9% | +10,9% | -6,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +17,2% | +10,7% | +6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital W B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.097 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,39%), - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927 (18,83%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,69%
ValorR$ 2,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,39%
ValorR$ 2,18m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,83%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,90%
ValorR$ 1,92m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010330
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 1,55m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,25%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,42%
ValorR$ 1,22m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104993097,83 - venc. 2050-11-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 989,2k
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 117063605,26 - venc. 2050-06-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 985k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5942621,01 - venc. 2048-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 963,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 940,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 433,1k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150830
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 410,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 402,5k
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2371743,85 - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 384,4k
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2031199,91 - venc. 2050-07-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 380,2k
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2008372 - venc. 2050-05-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 376,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 369,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 357,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 351,2k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 317,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 295k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010930
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 283,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 204,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.097 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital W Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 10,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 22,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 20,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,6k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.606,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital W B FIF CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Portfolio Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada.R$ 8,83m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Okj Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CPcarteira de set/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Santander Pb Nova Cintra Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 10,6m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Kobold Sn Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,6m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| ACE Capital W B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 10,7m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Bahia Am Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Acesso Truxt Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11m | +14,9% | +0,8 p.p. |
| Itaú Kinea Nepal Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +12,6% | -1,6 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital W B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital W B FIF CIC Multimercado?
41.569.965/0001-87 (só os números: 41569965000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL W B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital W B FIF CIC Multimercado?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital W B FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o ACE Capital W B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,20%), DISPONIBILIDADES (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 10,8m sobre um patrimônio de R$ 10,7m.
Qual o patrimônio do ACE Capital W B FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 10.713.614,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.569.965/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam