Investimento no exterior
Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 56.237.607/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Perfil Ações - CIC FIF, CNPJ 56.237.607/0001-44: rendeu -11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,4m e 20 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,47%), Valores a Pagar (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 20Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/08/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,4% | +11,6% | -26,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,9% | +14,3% | +17,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -14,1% | +1,7% | -15,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,76m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (8,45%), BTGP BANCO UNT N2 (7,61%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,33%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 6,12m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 5,52m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 5,31m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 4,88m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 4,79m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 4,77m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 4,43m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 4,39m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 4,28m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 4,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 4,08m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 2,98m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 2,66m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 2,44m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 2,39m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,17m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,06m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,43m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,23m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 606k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 543,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 492,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 449,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 448,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Perfil Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,61%
ValorR$ 72,1m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 340,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 68,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,5m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136,3k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 136.341,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Pb Perfil Ações - CIC FIF
21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Rio Tapajos Multimercado - FIF Resp LimitadaR$ 25m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Master Active Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 16,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 6,14m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Terra Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 2,93m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Guairaca Multimercado Crédito Privado - FIFR$ 2,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Explan Multimercado Crédito Privado - Cic FIFR$ 2,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Fd&m Multimercado Crédito Privado - FIFR$ 1,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Borromeo Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,37m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Montana Multimercado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,35m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Premium Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,31m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Green View Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 68,1m | +15,4% | +1,3 p.p. |
| Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,1m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 72,4m | -11,5% | -25,7 p.p. |
| Strix D1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 74,4m | +14,5% | +0,4 p.p. |
| Axa Wf Framlington Robotech Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 78,6m | +17,1% | +2,9 p.p. |
| Porto Alegre Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,8m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Hz Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 79,7m | +10,0% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Perfil Ações - CIC FIF?
56.237.607/0001-44 (só os números: 56237607000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Perfil Ações - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Perfil Ações - CIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,47%), Valores a Pagar (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 72,5m sobre um patrimônio de R$ 72,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 72.402.849,67 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.237.607/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam