Multimercado
A Cash Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 61.262.963/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
A Cash FIF, CNPJ 61.262.963/0001-58: tem patrimônio de R$ 8,15m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: USDT USD (60,61%), EXTERIOR CAIXA (32,99%), COTAS A RESGATAR (12,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Azimut Brasil Wealth Management LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A Cash Fundo de Investimento Financeiro investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: USDT USD (60,61%), EXTERIOR CAIXA (32,99%), COTAS A RESGATAR (12,27%). Retrato de set/2026.
USDT USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo60,61%
ValorR$ 4,94m
EXTERIOR CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,99%
ValorR$ 2,69m
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,27%
ValorR$ 1m
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 956k
*** A Definir ***
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 295,5k
*** A Definir *** - venc. 2027-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 161,2k
*** A Definir *** - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 129,6k
IR Calculado Resga CO
Outros
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 74,5k
*** A Definir *** - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 63,6k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 17,4k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,26k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,37k
ETH USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,05k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,39k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,32k
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,44k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,28k
Sem detalhamento: A CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.262.963/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-27,03%
Valor-R$ 2,2m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
USDT USD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo60,61%
ValorR$ 4,94m
EXTERIOR CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,99%
ValorR$ 2,69m
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,27%
ValorR$ 1m
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 956k
*** A Definir ***
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 295,5k
*** A Definir *** - venc. 2027-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 161,2k
*** A Definir *** - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 129,6k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 74,5k
*** A Definir *** - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 63,6k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 17,4k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,26k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,37k
ETH USD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,05k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,39k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,32k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,44k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,28k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m126,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,2m-27,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.202.540,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/09/2026 | -70,4% | +9,8% | -80,2 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +56,7% | +6,1% | +50,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| X-vector Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 8m | — | — |
| Las Vegas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 8,09m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Alx 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 8,14m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| A Cash Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,15m | — | — |
| Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,34m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| JGP Equity Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder I Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 9,32m | -1,8% | -16,0 p.p. |
| Kinitro Top Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28m | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre A Cash Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do A Cash FIF?
61.262.963/0001-58 (só os números: 61262963000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A Cash FIF?
Azimut Brasil Wealth Management LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A Cash FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o A Cash Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são USDT USD (60,61%), EXTERIOR CAIXA (32,99%), COTAS A RESGATAR (12,27%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 8,15m.
Qual o patrimônio do A Cash Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 8.145.922,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.262.963/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam