A Cash Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 61.262.963/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o A Cash Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,15m distribuído em 17 posições. As maiores: USDT USD (60,61%), EXTERIOR CAIXA (32,99%), COTAS A RESGATAR (12,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,15mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m126,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,2m-27,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.202.540,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| USDT USD | Outros investimentos no exterior | R$ 4,94m | 60,61% |
| EXTERIOR CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,69m | 32,99% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 12,27% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 956k | 11,73% |
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | R$ 295,5k | 3,62% |
| *** A Definir *** - venc. 2027-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 1,97% |
| *** A Definir *** - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 1,59% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,5k | 0,91% |
| *** A Definir *** - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,78% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,21% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,26k | 0,11% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,37k | 0,05% |
| ETH USD | Outros investimentos no exterior | R$ 4,05k | 0,04% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,39k | 0,02% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32k | 0,02% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,44k | 0,01% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam