Ações e renda variável
Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.765.399/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Banclass FIF em Ações, CNPJ 10.765.399/0001-55: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,42b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Clássico S.A. e administrado por Banco Clássico S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: AXIA ON (56,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,96%), AXIA PNC (13,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,42b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Clássico S.A.
- Administrador
- Banco Clássico S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,2% | +11,6% | -10,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +70,3% | +14,3% | +55,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,8% | +10,9% | -17,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,1% | +13,0% | -6,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +30,3% | +12,4% | +18,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,7% | +1,4% | +7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo56,47%
ValorR$ 803,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,96%
ValorR$ 298,4m
AXIA PNC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 195m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 40,4m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 31,9m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 25,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 23,5m
BBSE RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,98m
EGIE ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,65m
PETR RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,08m
AMBEV DIV
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 274,3k
BANCO RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,7k
DIFERIDA DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,5k
EGIE RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,5k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,2k
CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,1k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,42bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,42b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,7k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.698,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,39b | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,42b | +14,9% | +0,8 p.p. |
| Itaú US Tech Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,47b | +17,1% | +2,9 p.p. |
| Itaú Rafi Brazil 50 Capped Index FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,49b | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jun/2026 | R$ 1,64b | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Eletrobrás - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,67b | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Squadra Master Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,14b | -11,8% | -26,0 p.p. |
Perguntas sobre Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Banclass FIF em Ações?
10.765.399/0001-55 (só os números: 10765399000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Banclass FIF em Ações?
Banco Clássico S.A., com administração de Banco Clássico S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Banclass FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ON (56,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,96%), AXIA PNC (13,69%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 1,42b sobre um patrimônio de R$ 1,42b.
Qual o patrimônio do Banclass Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.423.488.099,16 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.765.399/0001-55, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam