Ações e renda variável
FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitada
CNPJ 09.296.055/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CI em Ações Index, CNPJ 09.296.055/0001-65: rendeu +27,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,39b e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,80%), BOVV11 (16,13%), BOVA11 (14,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,39b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 263 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +27,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,6% | +10,5% | +5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,5% | +14,3% | +21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,9% | +10,9% | -20,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,5% | +13,0% | +8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,2% | +12,4% | -8,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,5% | +1,9% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 263 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 (18,50%), BOVB11 (18,47%), BOVA11 (18,40%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,50%
ValorR$ 262,4m
BOVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,47%
ValorR$ 261,9m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,40%
ValorR$ 260,9m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 47,4m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 34,4m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 34,2m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 27m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 23,1m
VALE S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 20,4m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 19,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 19,4m
BOVX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 18,6m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 16,2m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 15m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 14,8m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 14m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 13,5m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 12,8m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 12,5m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 11,5m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 11,1m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 10,2m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 8,65m
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 8,49m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 263 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ETF Bradesco Ibovespa Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,80%
ValorR$ 303,6m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,13%
ValorR$ 224,6m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,69%
ValorR$ 204,6m
Trend ETF Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 161m
BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 144,2m
BB ETF Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 143,5m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 103,7m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 83,4m
BOVX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 19,9m
BOVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,59m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,39bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,39b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.541,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14b | +28,2% | +13,7 p.p. |
| Master Private Multi Ações FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,2b | +20,4% | +5,9 p.p. |
| Radar Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,22b | +33,6% | +19,1 p.p. |
| Atme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,31b | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,36b | +26,7% | +12,3 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,39b | +27,5% | +13,1 p.p. |
| Itaú US Tech Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,47b | +26,7% | +12,2 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CI em Ações Index?
09.296.055/0001-65 (só os números: 09296055000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI em Ações Index?
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI em Ações Index?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,80%), BOVV11 (16,13%), BOVA11 (14,69%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,39b sobre um patrimônio de R$ 1,39b.
Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento em Ações Index - Resp Limitada?
R$ 1.392.224.127,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.296.055/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam