Ações e renda variável
Tarpon Gt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 39.344.744/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tarpon Gt Master Institucional FIF, CNPJ 39.344.744/0001-69: rendeu -3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,69b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: FRAS-LE ON N1 (32,16%), MILLS ON NM (14,09%), LAVVI ON NM (13,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,69b
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,3% | +11,6% | -23,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,1% | +14,3% | +29,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,5% | +10,9% | -9,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +66,7% | +13,0% | +53,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,4% | +12,4% | +8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tarpon Gt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: FRAS-LE ON N1 (32,16%), MILLS ON NM (14,09%), LAVVI ON NM (13,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,16%
ValorR$ 544,2m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 238,5m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 230,4m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 209,5m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 165,1m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 125,9m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 93,7m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 24,9m
LAVV DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 13,1m
ORD. VENDA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TRIS DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,13m
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,34m
ORVR BNS O
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,26m
RANDON PART ON N1
RAPT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,91m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,16%
ValorR$ 544,2m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 238,5m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 230,4m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 209,5m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 165,1m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 125,9m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 93,7m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 24,9m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 15,3m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 15,3m
LAVV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 13,1m
ORD. VENDA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,22m
TRIS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 7,13m
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,34m
ORVR BNS O
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,07m
RANDON PART ON N1
RAPT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,91m
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,86k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,53k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 845,18
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,69bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,7b100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,82m-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.821.794,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tarpon Gt Master Institucional FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,69b neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Petros Seleção Retorno Real FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,08b | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Quartier Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,41b | -5,9% | -20,1 p.p. |
| Rams Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 1,68b | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Tarpon Gt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,69b | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 1,71b | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Bergen Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 1,78b | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Sharp Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,58b | -13,5% | -27,7 p.p. |
Perguntas sobre Tarpon Gt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Tarpon Gt Master Institucional FIF?
39.344.744/0001-69 (só os números: 39344744000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tarpon Gt Master Institucional FIF?
Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tarpon Gt Master Institucional FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tarpon Gt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são FRAS-LE ON N1 (32,16%), MILLS ON NM (14,09%), LAVVI ON NM (13,61%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 1,7b sobre um patrimônio de R$ 1,69b.
Qual o patrimônio do Tarpon Gt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 1.691.878.064,61 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.344.744/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam