Multimercado
AZ Quest Estratégia Altro FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.475.471/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
AZ Quest Estratégia Altro FIC de FIF Multimercado CP, CNPJ 34.475.471/0001-78: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 240,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (99,47%), Valores a Pagar (0,14%), Valores a Receber (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 240,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/11/2019
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,3% | +10,9% | +2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,9% | +12,4% | +1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Ações de empresas brasileiras-R$ 4,05m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,62m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Estratégia Altro FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 178 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98) (87,84%), CRA (3,29%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28) (2,91%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23.556.180/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo87,84%
ValorR$ 225,3m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 8,46m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 7,48m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 5,37m
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 4,94m
SUB A2 CDI
Outros
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,77m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,72m
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,03m
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,4m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,24m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,65m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,48m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,41m
ULLER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS ? DIREITOS CREDIT?RIOS ? RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,39m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,28m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,12m
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,06m
RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,01m
TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 959,5k
ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 802,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 730,4k
ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 650,4k
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 541k
DEB
PLAC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 519,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 519,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 178 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Altro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,47%
ValorR$ 238,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 353,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 287,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 240,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 240,8m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 707,5k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 707.492,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Estratégia Altro FIC de FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 238,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Epark FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,31m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| XP Litigation Fund S1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 237,9m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Bahia Am Maraú Advisory FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 238,9m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| AZ Quest Estratégia Altro FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 240,1m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 240,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,5m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,25b | — | — |
| Vela Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +3,7% | -10,5 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Estratégia Altro FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do AZ Quest Estratégia Altro FIC de FIF Multimercado CP?
34.475.471/0001-78 (só os números: 34475471000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST ESTRATÉGIA ALTRO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Estratégia Altro FIC de FIF Multimercado CP?
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Estratégia Altro FIC de FIF Multimercado CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Estratégia Altro FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (99,47%), Valores a Pagar (0,14%), Valores a Receber (0,11%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 240,8m sobre um patrimônio de R$ 240,1m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Estratégia Altro FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 240.069.291,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.475.471/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam