Investimento no exterior
Epark FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.052.766/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Epark FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 63.052.766/0001-30: tem patrimônio de R$ 70,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (51,89%), SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (18,15%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 70,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 691k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 42,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Epark FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 849 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (7,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,18%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 4,51m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 2,82m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2,56m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 847k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 658,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 628,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 529,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 517k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 487,1k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 480k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 479k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 457,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 437,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 434,1k
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 424,9k
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 391,6k
DEB
PSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 360,1k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 348,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 344,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 343,7k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 343,6k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 335,5k
DEB
CPFGA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 329,5k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 325,3k
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 324,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 849 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,89%
ValorR$ 36,6m
Sulamérica Crédito ESG FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Invest Sustentável de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,15%
ValorR$ 12,8m
Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 8,55m
Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 7,39m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 3,88m
AZ Quest Estratégia Altro FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,06k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.196,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,7% | +10,5% | +0,2 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,3% | +2,3% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Serra Azul II Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +22,7% | +8,2 p.p. |
| Koi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,5m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Providence Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 67,6m | +11,6% | -2,8 p.p. |
| Epark FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 70,5m | — | — |
| Little IV Estruturado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 70,6m | +73,7% | +59,3 p.p. |
| Axa Wf Framlington Robotech Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 78,6m | +30,2% | +15,7 p.p. |
| Axa Wf Framlington Robotech Adv Classe de FIC de Classes de Ações - Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 78,7m | +29,1% | +14,7 p.p. |
Perguntas sobre Epark FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Epark FIF - CIC Multimercado CP?
63.052.766/0001-30 (só os números: 63052766000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EPARK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Epark FIF - CIC Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Epark FIF - CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Epark FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (51,89%), SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (18,15%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,12%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 70,5m sobre um patrimônio de R$ 70,5m.
Qual o patrimônio do Epark FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 70.496.828,28 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.052.766/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam