Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 58.741.013/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,41b distribuído em 33 posições. As maiores: BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-10-02 (13,18%), Nu Financeira - venc. 2028-08-14 (7,32%), Banco XP S/A - venc. 2028-01-17 (6,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,41bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,41b99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 446,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 446.138,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-10-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 317,4m | 13,18% |
| Nu Financeira - venc. 2028-08-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 176,3m | 7,32% |
| Banco XP S/A - venc. 2028-01-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 166,8m | 6,92% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8m | 4,56% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-10-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 106,1m | 4,40% |
| Banco XP S/A - venc. 2028-03-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 95,4m | 3,96% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-03-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 95,4m | 3,95% |
| BANCO BV - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,5m | 3,88% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-03-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,2m | 3,74% |
| BANCO BV - venc. 2027-04-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,7m | 3,72% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 88,5m | 3,67% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2028-06-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 87,6m | 3,63% |
| PARANÁ BANCO - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7m | 3,55% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9m | 3,52% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,4m | 3,50% |
| BANCO BV - venc. 2026-10-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 67,2m | 2,79% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2027-02-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,2m | 2,74% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2027-11-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,3m | 2,42% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-05-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,3m | 2,25% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-06-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,5m | 2,18% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,3m | 2,17% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-03-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,6m | 1,72% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4m | 1,55% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-04-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,8m | 1,52% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-03-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,1m | 1,49% |
| PARANÁ BANCO - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 1,43% |
| Banco XP S/A - venc. 2027-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,3m | 1,42% |
| BANCO BV - venc. 2028-03-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,8m | 1,31% |
| BANCO BV - venc. 2027-11-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1m | 1,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,49m | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 223,1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam