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Renda fixa

Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 58.741.013/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sicoob Es FIF RF CP, CNPJ 58.741.013/0001-00: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,54b e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-10-02 (12,71%), Nu Financeira - venc. 2028-08-14 (7,02%), Banco XP S/A - venc. 2028-01-17 (6,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,54b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
34No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/01/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,63retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,0%+11,6%+0,4 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+13,6%+13,2%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-10-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo12,71%

    ValorR$ 322,6m

  • Nu Financeira - venc. 2028-08-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 178,3m

  • Banco XP S/A - venc. 2028-01-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 168,7m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 111,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-10-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 107,3m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2028-09-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 100,4m

  • Banco XP S/A - venc. 2028-03-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 96,5m

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-03-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 96,5m

  • BANCO BV - venc. 2028-07-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 94,6m

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-03-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 91,3m

  • BANCO BV - venc. 2027-04-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 90,7m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-12-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 89,4m

  • BANRISUL S.A. - venc. 2028-06-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 88,6m

  • PARANÁ BANCO - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 86,7m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 85,8m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 85,3m

  • BANCO BV - venc. 2026-10-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 67,9m

  • BANRISUL S.A. - venc. 2027-02-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 67m

  • BANRISUL S.A. - venc. 2027-11-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 59m

  • BTG PACTUAL - venc. 2027-05-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 54,9m

Mostrar as outras 14 posições

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-06-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 53,1m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-08

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 52,9m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2027-03-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 42,1m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 37,8m

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-04-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 37,2m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2027-03-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 36,5m

  • PARANÁ BANCO - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 34,9m

  • Banco XP S/A - venc. 2027-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 34,7m

  • BANCO BV - venc. 2028-03-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 32,2m

  • BANCO BV - venc. 2027-11-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 28,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,35m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 229,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,54bno mês de set/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,54b99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 458,4k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 458.387,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
XP Reserva Técnica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,93b+14,2%0,0 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Rio de Janeiro - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,53b+10,6%-3,6 p.p.
Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,54b+14,6%+0,4 p.p.
Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 2,56b+14,1%-0,1 p.p.
Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,58b+14,1%-0,1 p.p.
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro RF Cred Priv Rattlesnake - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,71b+14,6%+0,4 p.p.
BB Fgo Procred 360 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,77b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Sicoob Es FIF RF CP?

58.741.013/0001-00 (só os números: 58741013000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sicoob Es FIF RF CP?

Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sicoob Es FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-10-02 (12,71%), Nu Financeira - venc. 2028-08-14 (7,02%), Banco XP S/A - venc. 2028-01-17 (6,64%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 2,54b sobre um patrimônio de R$ 2,54b.

Qual o patrimônio do Sicoob Es Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 2.537.037.854,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.741.013/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam