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Arx Denali Rbk Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 48.412.561/0001-24 · FI · carteira de jan/2025
Arx Denali Rbk FIC FI RF CP, CNPJ 48.412.561/0001-24: tem patrimônio de R$ 7,38m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (99,66%), Valores a Pagar (0,10%), Valores a Receber (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX DENALI RBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,38m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 226 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arx Denali Rbk Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 226 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (34.474.989/0001-97) (14,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (7,23%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (34.474.989/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 738k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 534,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 393k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 293,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 272,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 230,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 223,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 99,2k
DEB
HGLB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 85,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
VECS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 84,5k
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 77,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 76,6k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 71k
DEB
AETE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 70,6k
DEB
HAPV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 59,2k
BANCO PAN S.A - venc. 2026-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 56,6k
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 55,6k
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 55,5k
DEB
ARTRA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 50,6k
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 50,2k
DEB
VAMO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 48,4k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 46,7k
DEB
VVRT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 46,7k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 45,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 226 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,66%
ValorR$ 7,36m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,05k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,36k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,38mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,4m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,1k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.104,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/02/2025 | +1,5% | +1,5% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bogari Value M FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 7,36m |
| Sucesso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 7,37m |
| Capricórnio FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,38m |
| Arx Denali Rbk Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,38m |
| Kinea Dakar Itubers FIF Cic RF Lp - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 7,42m |
| Tork Equity Hedge Plus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,42m |
| Atlas Macro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
Perguntas sobre Arx Denali Rbk Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Arx Denali Rbk FIC FI RF CP?
48.412.561/0001-24 (só os números: 48412561000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX DENALI RBK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Arx Denali Rbk Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (99,66%), Valores a Pagar (0,10%), Valores a Receber (0,05%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 7,4m sobre um patrimônio de R$ 7,38m.
Qual o patrimônio do Arx Denali Rbk Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 7.382.745,82 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.412.561/0001-24, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam