Previdência
Santander Prev Seleção 100 Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 34.246.364/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Prev Seleção 100 Ações - CIC FIF, CNPJ 34.246.364/0001-78: rendeu +22,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,07m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PREV SELEÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (100,11%), Valores a Pagar (0,17%), Disponibilidade (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,07m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +22,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,5% | +10,5% | +3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,2% | +14,3% | +19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,5% | +10,9% | -24,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,9% | +1,9% | -11,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 332,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,61k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Seleção 100 Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,48%), VALE ON N1 (9,18%), BRADESCO ON N1 (5,76%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 846,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 741,1k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 465,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 437,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 415,5k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 408,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 398,9k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 346,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 326,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 310,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 263,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 254,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 254,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 219,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 215,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 204,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 203,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 199,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 186,8k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 185,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 166,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 165,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 162,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 161,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 145,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Seleção Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 8,08m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,07mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,1m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.083,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tivio Equity Prev Ações Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,89m | +28,0% | +13,5 p.p. |
| Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,67m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Mapfre Prevision Multimercado Plus Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 7,69m | +15,8% | +1,3 p.p. |
| Grand Capital Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 7,7m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Asa Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 7,72m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Rv 25 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,9m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Santander Prev Seleção 100 Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,07m | +22,4% | +8,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Seleção 100 Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Seleção 100 Ações - CIC FIF?
34.246.364/0001-78 (só os números: 34246364000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Seleção 100 Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Seleção 100 Ações - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Seleção 100 Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV SELEÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (100,11%), Valores a Pagar (0,17%), Disponibilidade (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,1m sobre um patrimônio de R$ 8,07m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Seleção 100 Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 8.070.543,89 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.246.364/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam