Previdência
Tivio Equity Prev Ações Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 08.702.251/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tivio Equity Prev Ações FIF - Cia, CNPJ 08.702.251/0001-20: rendeu +28,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,89m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,61%), VALE ON EDJ NM (12,60%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,89m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 49No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +28,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +28,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +16,0% | +10,5% | +5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,6% | +14,3% | +18,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,8% | +10,9% | -20,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,6% | +13,0% | +11,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,8% | +12,4% | -15,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,3% | +1,9% | -7,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 7,86k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,61%
ValorR$ 979,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 743,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 432,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 338,2k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 220,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 214,4k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 211,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 182,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 174,2k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 166,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 165,4k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 148,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 144,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 136,7k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 129,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 111,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 101,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 96,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 84,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 81,7k
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 77k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 69,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 67,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 64k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 62,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 54,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 52,5k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 51,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 46,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 44,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 41,9k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 41,6k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 37,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 36,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 35,5k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 33,4k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 31,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 31,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 29,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 29,4k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 25,8k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 23,5k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 23,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 16,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 7,86k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,22k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,29k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,56k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,89mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,91m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.432,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Equity Prev Ações FIF - Cia
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safira Prev Previdenciário Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,95m neste fundo · carteira de ago/2026
- Zirconia Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 753,6k neste fundo · carteira de ago/2026
- Tivio Icatu Seg Diamond Previdência Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 392k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 4,81m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Forpus 70 XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,24m | +7,1% | -7,3 p.p. |
| Brasil Capital 100 Svp Prev FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,28m | +1,9% | -12,5 p.p. |
| Bradesco Pgbl - V2515 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,68m | +15,4% | +1,0 p.p. |
| Tivio Equity Prev Ações Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,89m | +28,0% | +13,5 p.p. |
| Caixa Inflação Ativa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 6,41m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| SPX Crédito Privado Prev Icatu Multiprev FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +13,2% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Equity Prev Ações Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Equity Prev Ações FIF - Cia?
08.702.251/0001-20 (só os números: 08702251000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Equity Prev Ações FIF - Cia?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tivio Equity Prev Ações FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tivio Equity Prev Ações Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,61%), VALE ON EDJ NM (12,60%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,34%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 5,91m sobre um patrimônio de R$ 5,89m.
Qual o patrimônio do Tivio Equity Prev Ações Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 5.893.780,45 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.702.251/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam