Ações e renda variável
Access SPX Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 55.615.446/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Access SPX Falcon 2 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 55.615.446/0001-12: rendeu +25,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,2m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,23%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,64%), VALORES A RECEBER (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,1% | +11,6% | +7,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +18,1% | +6,1% | +12,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 73m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 121,4k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 66,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access SPX Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 252 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (32,41%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (29,35%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (17,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,41%
ValorR$ 17,9m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo29,35%
ValorR$ 16,2m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,83%
ValorR$ 9,85m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,45%
ValorR$ 7,43m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 5,2m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 3,39m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 2,66m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,54m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 2,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 2,44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 2,38m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,23m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,14m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,9m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,89m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,71m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,71m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,58m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,5m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,47m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,43m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,31m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,21m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,14m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 252 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Falport 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,23%
ValorR$ 54,8m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 357,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 83,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.434,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access SPX Falcon 2 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gaar Antares Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 20,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Felicia Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 15,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Devir Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 6,23m neste fundo · carteira de mai/2026
- Pupila Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 5,43m neste fundo · carteira de mai/2026
- Affari Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sete Colinas II Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Conchiglia Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Itaquira Fundo de Investimento em MultimercadoR$ 765,1k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access SPX Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 55,2m | +25,4% | +11,2 p.p. |
| Silcar Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,4m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Radar P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações 60carteira de fev/2026 | R$ 59,9m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Per Value Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 62,3m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Vic Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 69,5m | -6,6% | -20,8 p.p. |
| Af Invest Minas Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 73,1m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Mos Institucional FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 181,7m | -4,2% | -18,4 p.p. |
Perguntas sobre Access SPX Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Access SPX Falcon 2 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
55.615.446/0001-12 (só os números: 55615446000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access SPX Falcon 2 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access SPX Falcon 2 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access SPX Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,23%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,64%), VALORES A RECEBER (0,15%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 55,2m sobre um patrimônio de R$ 55,2m.
Qual o patrimônio do Access SPX Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 55.195.420,98 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.615.446/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam