Empiricus Mab Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 33.953.227/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Empiricus Mab Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,5m distribuído em 27 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (10,91%), IGUATEMI S.A UNT N1 (9,96%), EQUATORIAL ON NM (7,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMPIRICUS MAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,2k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.245,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 10,91% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 9,96% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 911,4k | 7,95% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 907,8k | 7,92% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 905,4k | 7,89% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 786,9k | 6,86% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 755,5k | 6,59% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 691,7k | 6,03% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 635,3k | 5,54% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 454,2k | 3,96% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 430,4k | 3,75% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 423,2k | 3,69% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412k | 3,59% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 411,4k | 3,58% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 310,8k | 2,71% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,4k | 2,07% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 236,9k | 2,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 219,1k | 1,91% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,9k | 1,06% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,7k | 0,79% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,6k | 0,63% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,3k | 0,52% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,12% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67k | 0,03% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,42k | 0,02% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 489,25 | 0,00% |
| IGUATEMI S.A PN N1Ver IGTI4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,12 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam