Ações e renda variável
Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada
CNPJ 33.913.659/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Iaja Ações CIC Classe de Investimentos em Ações, CNPJ 33.913.659/0001-98: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: IAJA SAM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,68%), SANTANDER IAJA AÇÕES DIVIDENDOS - FIF RESP LIMITADA (24,22%), 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (14,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IAJA AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 115 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,0% | +14,3% | +16,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,4% | +10,9% | -23,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,2% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,87m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 7,28k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,30%), VALE ON N1 (6,61%), EQUATORIAL ON ATZ NM (4,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 6,04m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 4,81m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 3,62m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 3,61m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 3,5m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 3,24m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 2,9m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,76m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 2,58m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 2,37m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,36m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,95m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,9m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,68m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,58m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,48m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,43m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,41m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,4m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,34m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,28m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,17m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,15m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,12m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,68%
ValorR$ 27,2m
Santander Iaja Ações Dividendos - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,22%
ValorR$ 17,5m
4Um Marlim Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,64%
ValorR$ 10,6m
Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 7,99m
Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 7,93m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 985,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.094,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Iaja Ações CIC Classe de Investimentos em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Iasd Agressivo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 5,1m neste fundo · carteira de jan/2025
- Iasd Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 1,7m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon 2 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,8m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 72,1m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Távola Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 79,1m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| BB Previdência Módulo Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 81m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Brasil Capital 30 a FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,7m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,6m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 174,5m | -15,2% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Iaja Ações CIC Classe de Investimentos em Ações?
33.913.659/0001-98 (só os números: 33913659000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IAJA AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Iaja Ações CIC Classe de Investimentos em Ações?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Iaja Ações CIC Classe de Investimentos em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IAJA SAM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,68%), SANTANDER IAJA AÇÕES DIVIDENDOS - FIF RESP LIMITADA (24,22%), 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (14,64%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 72,2m sobre um patrimônio de R$ 72,1m.
Qual o patrimônio do Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada?
R$ 72.134.587,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.913.659/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam