Outros
Dna Serenity Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.645.550/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Dna Serenity FIM CP, CNPJ 37.645.550/0001-78: tem patrimônio de R$ 32,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (25,90%), TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,95%), XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DNA SERENITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 989 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dna Serenity Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 989 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (33.796.050/0001-86) (25,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,75%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (33.796.050/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo25,70%
ValorR$ 8,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 2,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,01m
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.610/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 617,9k
Sem detalhamento: AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17.012.208/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 557,1k
Sem detalhamento: CLAVE MULTI CREDIT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (50.877.099/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 470,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 444k
Sem detalhamento: POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.164.438/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 423,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 421,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 410,5k
Sem detalhamento: SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.583.819/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 396,1k
JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 388k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 383,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 332,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 307,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 273,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 272,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 270,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 269k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 268k
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.313.316/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 248,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 244,4k
Sem detalhamento: XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (57.242.432/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 215,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 989 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Selection RF Light Master Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,90%
ValorR$ 8,51m
Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,95%
ValorR$ 6,23m
XP Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,40%
ValorR$ 5,72m
Selection RF High Yield Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,21%
ValorR$ 4,34m
XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 3,28m
Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 2,08m
Trend Pré-fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,19m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 832,2k
Selection RF Global Máster Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 656,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 76,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 68,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136,3k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 136.265,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/10/2025 | +10,4% | +11,2% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,5m | +8,2% | -5,4 p.p. |
| Tota FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 32,6m | — | — |
| Dna Serenity Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 32,9m | — | — |
| Brasilprev Rt Puig FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +12,2% | -1,2 p.p. |
| Nativo 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 32,9m | — | — |
| Forqueadura Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 32,9m | — | — |
| Tactical Allocation Seguros Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 79,8m | — | — |
Perguntas sobre Dna Serenity Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dna Serenity FIM CP?
37.645.550/0001-78 (só os números: 37645550000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DNA SERENITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dna Serenity Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (25,90%), TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,95%), XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,40%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 33m sobre um patrimônio de R$ 32,9m.
Qual o patrimônio do Dna Serenity Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 32.857.260,17 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.645.550/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam