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Renda fixa

Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - Cic Rfcred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.996.302/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - CIC Rfcred Priv, CNPJ 49.996.302/0001-50: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 152m e 1.399 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bocom Bbm Ccvm S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (100,63%), Valores a Pagar (0,64%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 152m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
128 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.399Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Bocom Bbm Ccvm S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
CDI
Taxa de administração
0% ao ano, até 0,9%
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+60, dinheiro em D+61
Risco
5 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,5%+10,9%+1,6 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+10,0%+8,5%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,15m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - Cic Rfcred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 128 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (10,92%), BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (60.852.265/0001-40) (3,84%), PORTOSEG S.A - venc. 2026-04-22 (2,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,92%

    ValorR$ 10,1m

  • BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (60.852.265/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 3,55m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    RDORE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    PRLG17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,87m

  • DEB

    TRES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,87m

  • DEB

    SBSPE7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    EDPR23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    NIGP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,59m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,58m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,58m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    ELTN19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,47m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    SMFTA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    CGOS19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    CLCD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    CTNSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    MILS18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    EBENC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 128 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bocom Bbm Corporate Credit FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,63%

    ValorR$ 153m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 983,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 152mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 154m101,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,97m-1,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.967.066,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - CIC Rfcred Priv

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alexandrita Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 150,8m——
Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - Cic Rfcred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 152m+14,1%0,0 p.p.
Bradesco Referenciada DI Supremo FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 152,3m+13,9%-0,3 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fvcarteira de set/2026R$ 152,7m+6,5%-7,7 p.p.
Itaú Consult Deb Incentivadas Pré Target 2029 FIF Inc em Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 153,3m+5,2%-9,0 p.p.
Rt Mocah Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 156,9m+6,8%-7,3 p.p.
Ararinha Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 159,3m+16,9%+2,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - Cic Rfcred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - CIC Rfcred Priv?

49.996.302/0001-50 (só os números: 49996302000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - CIC Rfcred Priv?

Bocom Bbm Ccvm S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - CIC Rfcred Priv?

0% ao ano, podendo chegar a 0,9%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - CIC Rfcred Priv?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+60 e o dinheiro cai em D+61, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - CIC Rfcred Priv?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - Cic Rfcred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (100,63%), Valores a Pagar (0,64%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 154m sobre um patrimônio de R$ 152m.

Qual o patrimônio do Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - Cic Rfcred Priv - Resp Limitada?

R$ 152.049.723,22 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.996.302/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam